تحليل الشركة МРСК Центра и Приволжья
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.3631 ₽) أقل من السعر العادل (0.9226 ₽)
- توزيعات الأرباح (13.86%) أعلى من متوسط القطاع (2.23%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (8.97%) أعلى من متوسط القطاع (-41.19%).
- مستوى الدين الحالي 19.24% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 24.27%.
سلبيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=17.46%) أقل من متوسط القطاع (ROE=482.13%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| МРСК Центра и Приволжья | Электросети | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.8% | -0.9% | -2.5% |
| 90 أيام | 10% | 8% | 23.7% |
| 1 سنة | 9% | -41.2% | -3% |
MRKP vs قطاع: تفوق أداء МРСК Центра и Приволжья على قطاع "Электросети" بنسبة 50.16% خلال العام الماضي.
MRKP vs سوق: لقد تفوق أداء МРСК Центра и Приволжья على السوق بنسبة 12.02% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MRKP ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MRKP مع تقلب أسبوعي قدره 0.1726% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.3631 ₽) أقل من السعر العادل (0.9226 ₽).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.3631 ₽) أقل بنسبة 154.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (2.54) أعلى من القطاع ككل (0.9157).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (2.54) أقل من السوق ككل (9.18).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.408) أعلى من القطاع ككل (-16.87).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.408) أقل من السوق ككل (10.07).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2699) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.7951).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2699) أقل من مؤشر السوق ككل (1.61).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1.55) أقل من القطاع ككل (1.84).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1.55) أعلى من السوق ككل (-5.16).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.46%) أقل من القطاع ككل (482.13%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.46%) أقل من السوق ككل (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.77%) أعلى من القطاع ككل (0.6245%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (8.77%) أقل من السوق ككل (17.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.27%) أعلى من القطاع ككل (6.48%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.27%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 13.86% أعلى من متوسط القطاع "2.23%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 13.86% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 13.86% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (23.78%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية МРСК Центра и Приволжья
9.2. أحدث المدونات
Топ-10 дивидендных акций РФ для стабильного дохода
Дивидендные акции — это отличный инструмент для долгосрочного инвестирования, обеспечивающий инвесторам стабильный доход. Российский рынок предлагает ряд компаний с высокой дивидендной доходностью, которые могут стать основой вашего инвестиционного портфеля. Рассмотрим топ-10 дивидендных акций России на 2025 год.
1....
مزيد من التفاصيل
Коллеги, представляем итоги последней недели:
➜ Портфель на неделе вырос на 3.3%, против индекса Мосбиржи +4.5%.
Рос. рынок рос на ожидании инаугурации Трампа (20 января) и позитивно реагировал на данные по инфляции в РФ – в декабре замедлилась до 1.32% с 1.43% в ноябре, при этом за год инфляция составила 9.52%
➜ Валютная позиция выросла на 0.1%....
مزيد من التفاصيل
Маркет-стрим по идеям на рынке провели запись загрузили в:
- YouTube: https://youtu.be/NnQJpO5iciE
- ВК: https://vk....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
