تحليل الشركة МРСК Центра
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-14.87%) أعلى من متوسط القطاع (-40.92%).
- مستوى الدين الحالي 27.86% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 37.1%.
سلبيات
- السعر (0.5542 ₽) أعلى من التقييم العادل (0.4661 ₽)
- توزيعات الأرباح (1.92%) أقل من متوسط القطاع (2.23%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.46%) أقل من متوسط القطاع (ROE=163.56%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| МРСК Центра | Электросети | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.3% | -35.9% | 0.1% |
| 90 أيام | 13.2% | -38.8% | 0.9% |
| 1 سنة | -14.9% | -40.9% | -14.8% |
MRKC vs قطاع: تفوق أداء МРСК Центра على قطاع "Электросети" بنسبة 26.05% خلال العام الماضي.
MRKC vs سوق: كان أداء МРСК Центра أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -0.1088% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MRKC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MRKC مع تقلب أسبوعي قدره -0.286% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.5542 ₽) أعلى من السعر العادل (0.4661 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.5542 ₽) أعلى بنسبة 15.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (2.88) أعلى من القطاع ككل (0.4426).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (2.88) أقل من السوق ككل (8.93).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.291) أعلى من القطاع ككل (-1).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.291) أقل من السوق ككل (1.56).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1365) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.4893).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1365) أقل من مؤشر السوق ككل (1.19).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1.92) أقل من القطاع ككل (3.4).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1.92) أعلى من السوق ككل (-8.8).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.46%) أقل من القطاع ككل (163.56%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.46%) أعلى من السوق ككل (7.31%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.27%) أعلى من القطاع ككل (-2.06%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.27%) أقل من السوق ككل (7.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.03%) أعلى من القطاع ككل (6.48%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.03%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.92% أقل من متوسط القطاع "2.23%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.92% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.92% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (41.95%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية МРСК Центра
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
9.2. أحدث المدونات
#performance
Коллеги, представляем итоги последней недели:
➜ Портфель на неделе снизился на -3.0%, против индекса Мосбиржи -0.3%. Рынок оставался высоковолатильным на фоне геополитических новостей
➜ Валютная позиция снизилась на 2.1%....
مزيد من التفاصيل
Коллеги, представляем итоги последней недели:
➜ Портфель на неделе вырос на 3.3%, против индекса Мосбиржи +4.5%.
Рос. рынок рос на ожидании инаугурации Трампа (20 января) и позитивно реагировал на данные по инфляции в РФ – в декабре замедлилась до 1.32% с 1.43% в ноябре, при этом за год инфляция составила 9.52%
➜ Валютная позиция выросла на 0.1%....
مزيد من التفاصيل
#performance
Коллеги, представляем итоги последней недели:
➜ Портфель на неделе вырос на 2.4%, против индекса Мосбиржи +1.0%
Стратегия закрыла 2024 год в +18.0%, против индекса Мосбиржи -7.0% – в целом по перформансу положительный год, но не лучший; но выводы сделаны, и хорошо, что собрались и ускорились к концу года. Спасибо, что вы остаетесь с нами!
➜ Валютная позиция выросла на 0.5%....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
