تحليل الشركة Мосгорломбард (МГКЛ)
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (7.21%) أعلى من متوسط القطاع (-27.34%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=66.4%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.44%)
سلبيات
- السعر (2.69 ₽) أعلى من التقييم العادل (1.29 ₽)
- توزيعات الأرباح (3.2%) أقل من متوسط القطاع (5.32%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 45.09% على مدى 5 سنوات من 19.07%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Мосгорломбард (МГКЛ) | Финансы | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.2% | -42% | -0.4% |
| 90 أيام | 28.6% | -32.9% | 30% |
| 1 سنة | 7.2% | -27.3% | -1.6% |
MGKL vs قطاع: تفوق أداء Мосгорломбард (МГКЛ) على قطاع "Финансы" بنسبة 34.54% خلال العام الماضي.
MGKL vs سوق: لقد تفوق أداء Мосгорломбард (МГКЛ) على السوق بنسبة 8.78% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MGKL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MGKL مع تقلب أسبوعي قدره 0.1386% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2.69 ₽) أعلى من السعر العادل (1.29 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2.69 ₽) أعلى بنسبة 52% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.3) أعلى من القطاع ككل (4.43).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.3) أعلى من السوق ككل (9.17).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.18) أعلى من القطاع ككل (1.49).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.18) أقل من السوق ككل (10.08).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.4) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.68).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.4) أقل من مؤشر السوق ككل (1.61).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (-55.07).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أعلى من السوق ككل (-5.17).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (66.4%) أعلى من القطاع ككل (13.44%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (66.4%) أقل من السوق ككل (67.77%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.6%) أعلى من القطاع ككل (2.97%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (9.6%) أقل من السوق ككل (17.21%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (2.25%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.2% أقل من متوسط القطاع "5.32%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 3.2% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.5.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.2% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (30%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية Мосгорломбард (МГКЛ)
9.2. أحدث المدونات
Мосгорломбард #MGKL - операционные результаты за первые два месяца 2025 года. Рост продолжается?
И так, продолжаем писать про компанию в нашем покрытии и ее результаты. Сегодня вышли данные по операционным итогам работы МГКЛ за январь-февраль 2025 года. Давайте разбираться....
مزيد من التفاصيل
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
26.02.2025
🇷🇺 Индекс МосБиржи сегодня корректируется. Инсайды по статистике не сработали 😁 Инфляция в РФ с 18 по 24 февраля составила 0,23% против 0,17% неделей ранее - Росстат. 😅 Представляю, если завтра ожидания по данным Сбера не совпадут.
🔷️ ЦБ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки....
مزيد من التفاصيل
Новый вид доходности в 30% от МГКЛ. Стратегия не для всех
Давайте знакомиться: ПАО «МГКЛ» #MGKL — первая публичная компания на рынке ресейла, развивает быстрорастущий сервис по покупке и продаже товаров с историей и гарантией. Также занимается оптовой скупкой и переработкой лома драгоценных металлов для поставки чистого золота в банки (инвестиционные слитки)....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
