MOEX: MAGE - Магаданэнерго

الربحية لمدة ستة أشهر: -7.61%
عائد الأرباح: 0.00%
قطاع: Электросети

تحليل الشركة Магаданэнерго

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • السعر (3.4 ₽) أقل من السعر العادل (6.52 ₽)
  • عائد السهم خلال العام الماضي (-38.18%) أعلى من متوسط ​​القطاع (-40.73%).

سلبيات

  • توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط ​​القطاع (2.23%).
  • ارتفع مستوى الدين الحالي 57.97% على مدى 5 سنوات من 30.74%.
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-50.57%) أقل من متوسط ​​القطاع (ROE=482.13%)

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

Магаданэнерго Электросети فِهرِس
7 أيام -7.6% -1.8% -5.2%
90 أيام 13% 1.6% 8.6%
1 سنة -38.2% -40.7% -10.3%

MAGE vs قطاع: تفوق أداء Магаданэнерго على قطاع "Электросети" بنسبة 2.54% خلال العام الماضي.

MAGE vs سوق: كان أداء Магаданэнерго أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -27.93% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: MAGE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: MAGE مع تقلب أسبوعي قدره -0.7343% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: -1.08
P/S: 0.2077
مزيد من البيانات على MAGE

3.2. ربح

EPS -2.28
ROE -50.57%
ROA -7.22%
ROIC 28.03%
Ebitda margin 3.16%
مزيد من البيانات على MAGE

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

أقل من السعر العادل: السعر الحالي (3.4 ₽) أقل من السعر العادل (6.52 ₽).

سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (3.4 ₽) أقل بنسبة 91.8% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (-1.08) أقل من القطاع ككل (0.9157).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (-1.08) أقل من السوق ككل (8.85).

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.7) أعلى من القطاع ككل (-16.87).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.7) أقل من السوق ككل (2.93).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2077) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.7951).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2077) أقل من مؤشر السوق ككل (1.55).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (28.7) أعلى من القطاع ككل (1.84).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (28.7) أعلى من السوق ككل (-5.27).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.

تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-50.57%) أقل من القطاع ككل (482.13%).

ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-50.57%) أقل من السوق ككل (7.53%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-7.22%) أقل من القطاع ككل (0.6245%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-7.22%) أقل من السوق ككل (8.99%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (28.03%) أعلى من القطاع ككل (6.48%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (28.03%) أعلى من السوق ككل (16.32%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (57.97%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 30.74% إلى 57.97%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط ​​القطاع "2.23%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

ولم يتم تسجيل أي معاملات داخلية حتى الآن

8.3. المالكين الرئيسيين

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية Магаданэнерго

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Магаданэнерго" ⇨

9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات

28 مارثا 13:06
а у кого все-таки блок-пакет 25%, все-таки допэмиссиию заблокировали очень солидарно, после того так не объединялись миноритарии?
مزيد من التفاصيل
28 مارثا 13:05
Компания должна передать 40,4 млн акций «Магаданэнерго», 18,6 млрд акций «Россети Центр и Приволжье» и 6,7 млрд акций «Россети Центр». Суд постановил немедленно исполнившее решение, а также выдать исполнительные листы для принудительного взыскания. Причина взыскания — нарушение гарантии на право собственности и отсутствие ограничений на акции, согласно договору от 2017 года. Ответчик может обжаловать решение до 24 апреля.
مزيد من التفاصيل
28 مارثا 12:31
Учитывая тот факт, что активы New Russian Generation Limited расположены в иностранных юрисдикциях, поддерживающих ограничения в отношении РФ, и тем самым защищены от взыскания, суд постановил немедленно обратить взыскание на принадлежащие ответчику акции ряда российских энергокомпаний в пределах суммы исковых требований. По информации суда, New Russian Generation Limited принадлежат 8,7% обыкновенных акций «Магаданэнерго», 16,5% акций «Россети Центр и Приволжье», 16% акций «Россети Центр». Их общая рыночная стоимость составляет более 11 млрд рублей, тогда как сумма взыскания по текущему курсу составляет чуть менее 3,5 млрд рублей или около трети стоимости указанных пакетов акций. https://peretok.ru/news/generation/28714/
مزيد من التفاصيل

9.3. تعليقات