MOEX: LNZL - Лензолото

الربحية لمدة ستة أشهر: +11.53%
قطاع: Драг.металлы

تحليل الشركة Лензолото

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • توزيعات الأرباح (7.77%) أعلى من متوسط ​​القطاع (1.65%).

سلبيات

  • السعر (15190 ₽) أعلى من التقييم العادل (258.56 ₽)
  • عائد السهم خلال العام الماضي (-8.71%) أقل من متوسط ​​القطاع (6.11%).
  • ارتفع مستوى الدين الحالي 5.69% على مدى 5 سنوات من 2.24%.
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.77%) أقل من متوسط ​​القطاع (ROE=19.5%)

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

Лензолото Драг.металлы فِهرِس
7 أيام 0% 2.8% 4.9%
90 أيام 26.1% 14.9% 5.7%
1 سنة -8.7% 6.1% -8.5%

LNZL vs قطاع: كان أداء Лензолото أقل بكثير من أداء قطاع "Драг.металлы" بنسبة -14.83% خلال العام الماضي.

LNZL vs سوق: كان أداء Лензолото أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -0.1826% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: LNZL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: LNZL مع تقلب أسبوعي قدره -0.1676% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 86.15
P/S: 63.13
مزيد من البيانات على LNZL

3.2. ربح

EPS 174.23
ROE 14.77%
ROA 11.03%
ROIC 38.37%
Ebitda margin 0%
مزيد من البيانات على LNZL

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (15190 ₽) أعلى من السعر العادل (258.56 ₽).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (15190 ₽) أعلى بنسبة 98.3% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (86.15) أعلى من القطاع ككل (15.46).

P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (86.15) أعلى من السوق ككل (14.68).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (12.72) أعلى من القطاع ككل (-4.6).

P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (12.72) أعلى من السوق ككل (10.15).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (63.13) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.12).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (63.13) أعلى من مؤشر السوق ككل (1.91).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (6.53).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (2.22).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.77%) أقل من القطاع ككل (19.5%).

ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.77%) أقل من السوق ككل (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.03%) أعلى من القطاع ككل (4.1%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (11.03%) أقل من السوق ككل (17.61%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (38.37%) أعلى من القطاع ككل (28.15%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (38.37%) أعلى من السوق ككل (16.32%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (5.69%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 2.24% إلى 5.69%.

تغطية الديون: يتم تغطية الدين بنسبة {debt_ Income}% من صافي الربح.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 7.77% أعلى من متوسط ​​القطاع "1.65%.

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 7.77% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.57.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.77% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (4%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

ولم يتم تسجيل أي معاملات داخلية حتى الآن

8.3. المالكين الرئيسيين

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية Лензолото

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Лензолото" ⇨

9.2. أحدث المدونات

30 ديسمبر 08:54

Индекс МосБиржи рисует разворотную модель в сторону 3000 пунктов. К чему готовиться инвестору

Российский рынок несмотря на перепроданность и общее коллективное ожидание технической коррекции, продолжает демонстрировать намерение закрыть текущих месяц выше значений ноября.

Прекрасно знаю, что крупные игроки с большими деньгами стояли долгое время вне рынка и ждали подобного сценария....


مزيد من التفاصيل
27 ديسمبر 08:59

После безумного роста коррекция тоже может быть очень сильной. К чему готовиться инвестору

После того, как Индекс МосБиржи благополучно забрался выше 2750п и оттестировал это значение, новым уровнем сопротивления выступает 2800п. От этой отметки рынок неоднократно разворачивался вниз....


مزيد من التفاصيل
16 ديسمبر 09:40

Всем доброе утро 🤝

На прошлой неделе мы увидели погружение индекса ниже 2500, что является не очень хорошим сигналом, в теории легко можем сходить в район 2400, плюс в пятницу объявят ставку, ее с шансом 99,9% повысят до 23%, если больше, то это будет полная ….....


مزيد من التفاصيل

جميع المدونات ⇨

9.3. تعليقات