تحليل الشركة Фармсинтез
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (4.62 ₽) أقل من السعر العادل (6.71 ₽)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (9.08%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-9.85%) أقل من متوسط القطاع (2.43%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 27.33% على مدى 5 سنوات من 4.72%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-47.5%) أقل من متوسط القطاع (ROE=130.18%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Фармсинтез | Потреб | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.3% | 3.2% | 2.1% |
| 90 أيام | 54% | 22.3% | 33.5% |
| 1 سنة | -9.9% | 2.4% | 2.1% |
LIFE vs قطاع: كان أداء Фармсинтез أقل بكثير من أداء قطاع "Потреб" بنسبة -12.28% خلال العام الماضي.
LIFE vs سوق: كان أداء Фармсинтез أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -11.98% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LIFE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: LIFE مع تقلب أسبوعي قدره -0.1895% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (4.62 ₽) أقل من السعر العادل (6.71 ₽).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (4.62 ₽) أقل بنسبة 45.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (-2.14) أقل من القطاع ككل (10.89).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (-2.14) أقل من السوق ككل (9.19).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.64) أقل من القطاع ككل (30.67).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.64) أقل من السوق ككل (10.07).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.89) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.43).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.89) أعلى من مؤشر السوق ككل (1.62).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-3.94) أقل من القطاع ككل (6.26).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-3.94) أعلى من السوق ككل (-5.17).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-47.5%) أقل من القطاع ككل (130.18%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-47.5%) أقل من السوق ككل (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-17.67%) أقل من القطاع ككل (11.14%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-17.67%) أقل من السوق ككل (17.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-49.48%) أقل من القطاع ككل (14.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-49.48%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "9.08%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية Фармсинтез
9.2. أحدث المدونات
Итоги недели: санкции, которые удивили рынок! 🚀
📊 Индекс Мосбиржи преподнёс сюрприз: после двух дней падения пятница принесла позитив. Главный драйвер? Новые санкции. Oтсутствие Роснефти и Лукойла в SDN List стало для многих облегчением. #MOEX
#LKOH
#ROSN
✨ Что дальше с санкциями?
Трамп, если вернётся, может пересмотреть политику....
مزيد من التفاصيل
💊 Слыхали про супер-лекарство от наших фарм-компаний?
- ❌ Нет ?
Да я тоже нет, но судя по темпам роста , - оно есть.
🦠 Что там за напасть в Китае (где ж ещё опять) ?
Метапневмовирус - является одним из возбудителей респираторных инфекций, был открыт аж в в 2001 году.
Чаще всего вызывает острые респираторные инфекции, включая бронхиолит, пневмонию....
مزيد من التفاصيل
Озон-фармацевтика. Анализ перед IPO
К сожалению, не было времени записать полноценный видео-разбор, хотя очень хотелось… Решил привести положительные и отрицательные стороны, которые нравятся/смущают. Так уже делал в рамках прошлых обзоров. Кто пришел лишь за buy или sell, скажу сразу, участвую, но на небольшую долю, без фанатизма, чтобы взять 1-2% от портфеля, а дальше - наблюдать....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
