تحليل الشركة Лента
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (17.62%) أعلى من متوسط القطاع (-18.77%).
- مستوى الدين الحالي 21.79% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 50.91%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.29%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0.8332%)
سلبيات
- السعر (1485.5 ₽) أعلى من التقييم العادل (646.5 ₽)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (12.17%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Лента | Ритейл | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.7% | 1.7% | 0.2% |
| 90 أيام | 13% | 5.7% | 1% |
| 1 سنة | 17.6% | -18.8% | -14.7% |
LENT vs قطاع: تفوق أداء Лента على قطاع "Ритейл" بنسبة 36.39% خلال العام الماضي.
LENT vs سوق: لقد تفوق أداء Лента على السوق بنسبة 32.28% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LENT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: LENT مع تقلب أسبوعي قدره 0.3388% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1485.5 ₽) أعلى من السعر العادل (646.5 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1485.5 ₽) أعلى بنسبة 56.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.09) أقل من القطاع ككل (5.79).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.09) أقل من السوق ككل (8.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7672) أعلى من القطاع ككل (-15.13).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7672) أقل من السوق ككل (1.56).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1287) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.5265).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1287) أقل من مؤشر السوق ككل (1.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1.99) أقل من القطاع ككل (4.94).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1.99) أعلى من السوق ككل (-8.8).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.29%) أعلى من القطاع ككل (0.8332%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.29%) أعلى من السوق ككل (7.31%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.69%) أعلى من القطاع ككل (4.66%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.69%) أقل من السوق ككل (7.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (8.14%) أقل من القطاع ككل (9.71%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.14%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "12.17%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية Лента
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
После стремительного падения год назад акции Ленты начали понемногу отыгрывать. Я прогнозирую, что ближайший год они будут расти, хотя и не вернутся полностью на прежний уровень.
9.2. أحدث المدونات
ИТОГИ ТОРГОВОЙ НЕДЕЛИ НА МОСБИРЖЕ
🏦 Динамика закрытия IMOEX: 2781,97 (-2,71%)
📈 Лидеры роста:
СПБ Биржа #SPBE +0,40%
📉 Лидеры падения:
Газпром #GAZP -14,69%
РУСАЛ #RUAL -14,25%
ВТБ #VTBR -14,12%
Мечел #MTLR -14,10%
Самолет #SMLT -12,19%
–––––––––––––––––––––––––––
Позади очередная торговая неделя, уже третья по счету, когда Индекс Мосбиржи постепенно сползает вниз....
مزيد من التفاصيل
Мир балансирует на грани рецессии. К чему готовиться инвестору
Рынки по всему миру отреагировали вчера бурным падением из-за объявления президентом США Дональдом Трампом жестких пошлин. Наш индекс также снижается, несмотря на отсутствие пошлин. Участники рынка опасаются мировой рецессии и как следствия падения цен на все ресурсы.
От подобных решений пострадает и собственная экономика Америки....
مزيد من التفاصيل
"Вот и закончился у меня долгожданный отпуск
Мой долгожданный и очень маленький отпуск"
И тут такое.
Вроде уходил 3200 по Мосбирже и 1200 почти по РТС , как будто всё было хорошо
😀😀😀
🇺🇸🇷🇺 Чё тут говорить , вовсе не сегодняшние комментарии топили индексы всю неделю, а очевидность того, что все длинные многочасовые беседы на Ближнем Востоке были проигнорированы вообще всеми....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
