تحليل الشركة Кубаньэнерго
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 21.02% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 32.78%.
سلبيات
- السعر (203 ₽) أعلى من التقييم العادل (49.18 ₽)
- توزيعات الأرباح (2.2%) أقل من متوسط القطاع (2.23%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-64.64%) أقل من متوسط القطاع (-40.82%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.12%) أقل من متوسط القطاع (ROE=482.13%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Кубаньэнерго | Электросети | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.4% | -0.1% | 1.8% |
| 90 أيام | -8.6% | 3.1% | 26.9% |
| 1 سنة | -64.6% | -40.8% | -3.6% |
KUBE vs قطاع: كان أداء Кубаньэнерго أقل بكثير من أداء قطاع "Электросети" بنسبة -23.82% خلال العام الماضي.
KUBE vs سوق: كان أداء Кубаньэнерго أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -61.03% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KUBE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KUBE مع تقلب أسبوعي قدره -1.24% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (203 ₽) أعلى من السعر العادل (49.18 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (203 ₽) أعلى بنسبة 75.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (16.6) أعلى من القطاع ككل (0.9157).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (16.6) أعلى من السوق ككل (8.98).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.27) أعلى من القطاع ككل (-16.87).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.27) أقل من السوق ككل (2.58).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.51) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0.7951).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.51) أقل من مؤشر السوق ككل (1.59).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.01) أعلى من القطاع ككل (1.84).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.01) أعلى من السوق ككل (-5.19).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.12%) أقل من القطاع ككل (482.13%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.12%) أعلى من السوق ككل (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.98%) أعلى من القطاع ككل (0.6245%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (6.98%) أقل من السوق ككل (8.82%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (4.96%) أقل من القطاع ككل (6.48%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.96%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.2% أقل من متوسط القطاع "2.23%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.2% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.2% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (12.71%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
