تحليل الشركة КМЗ
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1056 ₽) أقل من السعر العادل (2005.04 ₽)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-36.31%) أعلى من متوسط القطاع (-36.51%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.17%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-52.37%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.9642%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 33.72% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| КМЗ | Машиностроение | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.2% | -4.6% | -2% |
| 90 أيام | -9.1% | -14.4% | -7.2% |
| 1 سنة | -36.3% | -36.5% | -17.4% |
KMEZ vs قطاع: تفوق أداء КМЗ على قطاع "Машиностроение" بنسبة 0.2044% خلال العام الماضي.
KMEZ vs سوق: كان أداء КМЗ أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -18.91% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KMEZ ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KMEZ مع تقلب أسبوعي قدره -0.6982% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1056 ₽) أقل من السعر العادل (2005.04 ₽).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1056 ₽) أقل بنسبة 89.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (16) أعلى من القطاع ككل (12.02).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (16) أعلى من السوق ككل (14.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.81) أقل من القطاع ككل (3.62).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.81) أقل من السوق ككل (10.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.4) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0.7348).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.4) أقل من مؤشر السوق ككل (1.91).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.4) أعلى من القطاع ككل (-27.55).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.4) أعلى من السوق ككل (2.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.17%) أعلى من القطاع ككل (-52.37%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.17%) أقل من السوق ككل (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.53%) أقل من القطاع ككل (9.01%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.53%) أقل من السوق ككل (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (4.57%) أقل من القطاع ككل (4.66%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.57%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.9642%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
