MOEX: KLSB - Калужская сбытовая компания

الربحية لمدة ستة أشهر: +7.02%
عائد الأرباح: 0.00%
قطاع: Энергосбыт

تحليل الشركة Калужская сбытовая компания

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • مستوى الدين الحالي 48.18% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 57.61%.

سلبيات

  • السعر (23.34 ₽) أعلى من التقييم العادل (3.88 ₽)
  • توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط ​​القطاع (1.07%).
  • عائد السهم خلال العام الماضي (-27.94%) أقل من متوسط ​​القطاع (29.76%).
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.07%) أقل من متوسط ​​القطاع (ROE=9.08%)

شركات مماثلة

ДЭК

Астраханэнергосбыт

Мордовэнергосбыт

Ставропольэнергосбыт

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

Калужская сбытовая компания Энергосбыт فِهرِس
7 أيام 0.9% -4% 1%
90 أيام -7.6% 4.6% 1.8%
1 سنة -27.9% 29.8% -14%

KLSB vs قطاع: كان أداء Калужская сбытовая компания أقل بكثير من أداء قطاع "Энергосбыт" بنسبة -57.7% خلال العام الماضي.

KLSB vs سوق: كان أداء Калужская сбытовая компания أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -13.97% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: KLSB ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: KLSB مع تقلب أسبوعي قدره -0.5373% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 20.03
P/S: 0.0828
مزيد من البيانات على KLSB

3.2. ربح

EPS 1.51
ROE 9.07%
ROA 1.72%
ROIC 8.4%
Ebitda margin 2.49%
مزيد من البيانات على KLSB

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (23.34 ₽) أعلى من السعر العادل (3.88 ₽).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (23.34 ₽) أعلى بنسبة 83.4% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (20.03) أعلى من القطاع ككل (11.54).

P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (20.03) أعلى من السوق ككل (8.79).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.78) أقل من القطاع ككل (70.68).

P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.78) أعلى من السوق ككل (1.56).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.0828) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.6605).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.0828) أقل من مؤشر السوق ككل (1.18).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.27) أقل من القطاع ككل (8.91).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.27) أعلى من السوق ككل (-8.8).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.07%) أقل من القطاع ككل (9.08%).

ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.07%) أعلى من السوق ككل (7.31%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.72%) أقل من القطاع ككل (8.29%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.72%) أقل من السوق ككل (7.37%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (8.4%) أقل من القطاع ككل (10.65%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.4%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (48.18%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

تخفيض الديون: على مدار 5 سنوات، انخفض الدين من 57.61% إلى 48.18%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط ​​القطاع "1.07%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.63.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

ولم يتم تسجيل أي معاملات داخلية حتى الآن

8.3. المالكين الرئيسيين

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية Калужская сбытовая компания

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Калужская сбытовая компания" ⇨

9.2. أحدث المدونات

15 أبريل 18:27

22 неделя #ИнвестРевизорро

💸Началась новая неделя, а значит продолжает свою работу ИнвестРевизорро🧐
Новая неделя - новые покупки в портфеле. Прикрепил их на фото к посту

✨В портфеле на данный момент 5 акций:

#KLSB
#AFLT
#SVAV
#TRNFP
#CNTLP
#CNTL

❗️Напоминаю, что мы берём идеи из приложения Т-инвестиций от аналитиков и ведём статистику по реализации для вас.

Не забывайте ставить лайки👍


مزيد من التفاصيل
13 أبريل 09:14

Итоги 21 недели #ИнвестРевизорро

🔼 12 088 -> 12 100

Прибыль за неделю +0,1%

Сумма на начало эксперимента - 15 000

🚩Знатно потрепало портфель на коррекции. В моменте снова приближались к отметке 11 000....


مزيد من التفاصيل
1 أبريل 09:58

Коррекция или рост 🤷‍♂️

Про рынок пока ничего писать не буду, новых мыслей нет. Но то что вчера день закрыли выше 3000 и удержали. данный уровень, это уже хороший знак, возможно мы не увидим коррекцию глубже


Корпоративные события компаний:

$CNRU 🏠 - Циан опубликует финансовые результаты по МСФО за IV кв. и 12 мес....


مزيد من التفاصيل

جميع المدونات ⇨

9.3. تعليقات