تحليل الشركة ТНС энерго Кубань
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.3%) أعلى من متوسط القطاع (1.07%).
- مستوى الدين الحالي 26.49% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 40.87%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=87.39%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.94%)
سلبيات
- السعر (462 ₽) أعلى من التقييم العادل (15.67 ₽)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-25.84%) أقل من متوسط القطاع (43.04%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| ТНС энерго Кубань | Энергосбыт | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -9.1% | -2.3% | -7.3% |
| 90 أيام | 12% | 17.7% | -0.8% |
| 1 سنة | -25.8% | 43% | -16.3% |
KBSB vs قطاع: كان أداء ТНС энерго Кубань أقل بكثير من أداء قطاع "Энергосбыт" بنسبة -68.89% خلال العام الماضي.
KBSB vs سوق: كان أداء ТНС энерго Кубань أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -9.52% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KBSB ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KBSB مع تقلب أسبوعي قدره -0.497% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (462 ₽) أعلى من السعر العادل (15.67 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (462 ₽) أعلى بنسبة 96.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (217.12) أعلى من القطاع ككل (12.12).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (217.12) أعلى من السوق ككل (8.86).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (135.38) أعلى من القطاع ككل (70.88).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (135.38) أعلى من السوق ككل (2.93).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (9.21) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0.6954).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (9.21) أعلى من مؤشر السوق ككل (1.55).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1185.49) أعلى من القطاع ككل (9.25).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1185.49) أعلى من السوق ككل (-5.26).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (87.39%) أعلى من القطاع ككل (9.94%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (87.39%) أعلى من السوق ككل (7.52%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (25.45%) أعلى من القطاع ككل (8.68%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (25.45%) أعلى من السوق ككل (9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.65%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.3% أعلى من متوسط القطاع "1.07%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 3.3% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.3% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (7.8%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
