تحليل الشركة ИРКУТ
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (22.3 ₽) أقل من السعر العادل (64.43 ₽)
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 54.35%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.53%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-52.37%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.9642%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-67.3%) أقل من متوسط القطاع (-36.51%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| ИРКУТ | Машиностроение | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -8.8% | -4.6% | -5.9% |
| 90 أيام | -54.1% | -14.4% | -11.8% |
| 1 سنة | -67.3% | -36.5% | -19.8% |
IRKT vs قطاع: كان أداء ИРКУТ أقل بكثير من أداء قطاع "Машиностроение" بنسبة -30.79% خلال العام الماضي.
IRKT vs سوق: كان أداء ИРКУТ أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -47.49% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: IRKT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: IRKT مع تقلب أسبوعي قدره -1.29% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (22.3 ₽) أقل من السعر العادل (64.43 ₽).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (22.3 ₽) أقل بنسبة 188.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (55.3) أعلى من القطاع ككل (12.02).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (55.3) أعلى من السوق ككل (14.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.64) أعلى من القطاع ككل (3.62).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.64) أقل من السوق ككل (10.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.7348).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (1.91).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (-27.55).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (2.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.53%) أعلى من القطاع ككل (-52.37%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.53%) أقل من السوق ككل (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.6%) أقل من القطاع ككل (9.01%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.6%) أقل من السوق ككل (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (4.66%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.9642%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية ИРКУТ
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
9.2. أحدث المدونات
⚡️ Как далеко это может зайти? К чему готовиться инвестору
Индекс МосБиржи закрыл основную сессию на 2630,51п. — значимый уровень с точки зрения дальнейшей динамики российского рынка.
📍 Сложно не касаться геополитики, когда она является главной причиной распродаж на рынке акций....
مزيد من التفاصيل
⚡️ Позитив сменился навесом продавцов. К чему готовиться инвестору.
Начало торговой недели ознаменовалось достаточно резвым ростом. Многие компании драйвели рынок новостями о предстоящих дивидендах. Индекс в моменте рост на 1%, но ближе к окончанию основной части торгов, растерял половину роста....
مزيد من التفاصيل
⚡️ Сегодня все решится. К чему готовиться инвестору
Индекс МосБиржи продолжает испытывать давление из-за множества причин. Основная сессия завершилась потерей почти 2% - 2615 пунктов. Закрытие прошло выше психологического значения 2600п., оно выступает достаточно важным, поскольку несколько раз проявило себя сильный уровнем поддержки или сопротивления....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
