تحليل الشركة ИРКУТ
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (34.14 ₽) أقل من السعر العادل (81.52 ₽)
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 53.76%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.53%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-52.37%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.9642%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-55.37%) أقل من متوسط القطاع (-10.48%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| ИРКУТ | Машиностроение | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -9.5% | -5% | -5.2% |
| 90 أيام | 31.6% | 42.7% | 8.6% |
| 1 سنة | -55.4% | -10.5% | -10.3% |
IRKT vs قطاع: كان أداء ИРКУТ أقل بكثير من أداء قطاع "Машиностроение" بنسبة -44.89% خلال العام الماضي.
IRKT vs سوق: كان أداء ИРКУТ أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -45.12% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: IRKT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: IRKT مع تقلب أسبوعي قدره -1.06% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (34.14 ₽) أقل من السعر العادل (81.52 ₽).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (34.14 ₽) أقل بنسبة 138.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (55.3) أعلى من القطاع ككل (12.02).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (55.3) أعلى من السوق ككل (8.95).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.64) أعلى من القطاع ككل (3.62).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.64) أعلى من السوق ككل (2.57).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.7348).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (1.58).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (-27.55).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أعلى من السوق ككل (-5.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.53%) أعلى من القطاع ككل (-52.37%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.53%) أعلى من السوق ككل (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.6%) أقل من القطاع ككل (9.01%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.6%) أقل من السوق ككل (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (4.66%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.9642%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية ИРКУТ
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
9.2. أحدث المدونات
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
26.03.2025
🇷🇺 Индекс МосБиржи откатился ниже 3150 пунктов несмотря на утренний отскок к 3200 пунктов. По данным Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 18 по 24 марта вырос на 0,12% против 0,06% за предыдущую неделю. По оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция составила 10,11% против 10,08% неделей ранее....
مزيد من التفاصيل
Рынок на распутье, куда качнется маятник? К чему готовиться инвестору
В отсутствии значимых новостей рынок замер в ожидании решения властей России относительно временного перемирия. На переговорах в Саудовской Аравии во вторник между Украиной и США был согласован месячный перерыв в боевых действиях.
Россия и США провели вчера телефонные переговоры по вопросу урегулирования конфликта на Украине....
مزيد من التفاصيل
Привет 👋 Попробуем разобраться с компанией Яковлев #IRKT . Всё ли так плохо у неё или всё-таки есть надежда?
🤔 Если попробовать подойти к фундаментальному анализу не со стороны мультипликаторов, а подумать логически по поводу ситуации в целом, то будущее у такой компании должно быть светлым. Должно, но не обязано...) Почему!? Санкции не вечные, какое-никакое импортощамещение потихоньку находят....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
