MOEX: HNFG - Henderson (ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП)

الربحية لمدة ستة أشهر: +9.94%
عائد الأرباح: +7.38%
قطاع: Ритейл

تحليل الشركة Henderson (ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП)

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=40.7%) أعلى من متوسط ​​القطاع (ROE=0.8332%)

سلبيات

  • السعر (616.3 ₽) أعلى من التقييم العادل (192.14 ₽)
  • توزيعات الأرباح (7.38%) أقل من متوسط ​​القطاع (12.17%).
  • عائد السهم خلال العام الماضي (-21.58%) أقل من متوسط ​​القطاع (-18.77%).
  • ارتفع مستوى الدين الحالي 11.88% على مدى 5 سنوات من 0%.

شركات مماثلة

Магнит

X5 Retail Group

НоваБев Групп (Белуга Групп)

Fix Price

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

Henderson (ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП) Ритейл فِهرِس
7 أيام -3% 1.7% 1%
90 أيام -11.2% 5.7% 1.7%
1 سنة -21.6% -18.8% -14%

HNFG vs قطاع: كان أداء Henderson (ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП) أقل قليلاً من أداء قطاع "Ритейл" بنسبة -2.81% خلال العام الماضي.

HNFG vs سوق: كان أداء Henderson (ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП) أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -7.55% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: HNFG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: HNFG مع تقلب أسبوعي قدره -0.415% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 7.45
P/S: 1.28
مزيد من البيانات على HNFG

3.2. ربح

EPS 80.7
ROE 40.7%
ROA 15.7%
ROIC 0%
Ebitda margin 27.32%
مزيد من البيانات على HNFG

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (616.3 ₽) أعلى من السعر العادل (192.14 ₽).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (616.3 ₽) أعلى بنسبة 68.8% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.45) أعلى من القطاع ككل (5.79).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.45) أقل من السوق ككل (8.79).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.33) أعلى من القطاع ككل (-15.13).

P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.33) أعلى من السوق ككل (1.56).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.28) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0.5265).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.28) أعلى من مؤشر السوق ككل (1.18).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.87) أقل من القطاع ككل (4.94).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.87) أعلى من السوق ككل (-8.8).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (40.7%) أعلى من القطاع ككل (0.8332%).

ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (40.7%) أعلى من السوق ككل (7.31%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.7%) أعلى من القطاع ككل (4.66%).

ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.7%) أعلى من السوق ككل (7.37%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (9.71%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (11.88%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 0% إلى 11.88%.

تغطية الديون: يتم تغطية الدين بنسبة {debt_ Income}% من صافي الربح.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 7.38% أقل من متوسط ​​القطاع "12.17%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.38% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.88.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.38% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (37%) في مستوى مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

ولم يتم تسجيل أي معاملات داخلية حتى الآن

8.3. المالكين الرئيسيين

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية Henderson (ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП)

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Henderson (ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП)" ⇨

9.2. أحدث المدونات

أمس v 08:01

📈 МосБиржа закрепилась над 3000
Пятница завершилась для российского рынка на мажорной ноте: Индекс МосБиржи прибавил почти 2,5%, уверенно пробив психологическую отметку в 3000 пунктов. #MOEX

И это было только начало: в рабочие выходные акции продолжили раллировать — в субботу по ряду бумаг даже сработали верхние планки роста....


مزيد من التفاصيل
27 أبريل 20:20

Привет 👋 Выкладываю список предстоящих событий по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю в хронологическом порядке для Вашего удобства.

🤔 Чего ждать от нашего рынка в целом!? Сложно сказать...возможно даже какой то позитив на фоне освобождения Курской области. Но тем не менее всё крутится вокруг урегулирования конфликта. И типа есть какие то прогрессы......


مزيد من التفاصيل
14 أبريل 12:20

💸 Хендерсон объявил финальные дивиденды за 2024 год

Дивиденды на 1 акцию: 20 руб.

Дивидендная доходность: 3,3%

Дата отсечки: 30 мая 2025 года

Я ждал 23,81 руб. дивидендов за 2 пол. 2024 года. В итоге будет несколько меньше. Ранее компания уже выплатила 18 руб. за 1 пол. 2024 года.

❗️Главный вопрос по Хендерсону #HNFG — какими будут темпы роста у компании в 2025 году....


مزيد من التفاصيل

جميع المدونات ⇨

9.3. تعليقات