تحليل الشركة ЕМС
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 46.49% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 49.09%.
سلبيات
- السعر (673.3 ₽) أعلى من التقييم العادل (160.32 ₽)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (7.94%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-12.12%) أقل من متوسط القطاع (-1.48%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=38.38%) أقل من متوسط القطاع (ROE=130.18%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| ЕМС | Потреб | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.2% | 0.3% | -2% |
| 90 أيام | 4.1% | -25.9% | -7.2% |
| 1 سنة | -12.1% | -1.5% | -17.4% |
GEMC vs قطاع: كان أداء ЕМС أقل بكثير من أداء قطاع "Потреб" بنسبة -10.64% خلال العام الماضي.
GEMC vs سوق: لقد تفوق أداء ЕМС على السوق بنسبة 5.28% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GEMC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GEMC مع تقلب أسبوعي قدره -0.2332% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (673.3 ₽) أعلى من السعر العادل (160.32 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (673.3 ₽) أعلى بنسبة 76.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.71) أعلى من القطاع ككل (10.89).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.71) أقل من السوق ككل (14.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.88) أقل من القطاع ككل (30.67).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.88) أقل من السوق ككل (10.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.79) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.43).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.79) أعلى من مؤشر السوق ككل (1.91).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.96) أعلى من القطاع ككل (6.26).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.96) أعلى من السوق ككل (2.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (38.38%) أقل من القطاع ككل (130.18%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (38.38%) أقل من السوق ككل (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.34%) أعلى من القطاع ككل (11.14%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (15.34%) أقل من السوق ككل (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (14.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "7.94%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.17.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية ЕМС
9.2. أحدث المدونات
⚡️ Отложенный рост компаний, которые держатся сильнее рынка. Что за этим стоит?
Сегодня хотел бы вместе с вами рассмотреть компании, которые последнее время держатся сильнее рынка и имеют скрытые резервы для бурного роста. Посмотрим, на уровни и драйверы скрытые от глаз:
✅️ United medical group #GEMC
Акции постепенно начинают оживать после основного негатива связанного с отменой дивидендов....
مزيد من التفاصيل
РФ рынок: что нас ждет сегодня
В четверг индекс мосбиржи продолжил рост и плюсовал на 1,6% до 2660 пунктов, но вечером откатился до 2615 пунктов, закрыв день в минус.
Юань упал на 1,5% до 12,5, нефть держится на тех же $72,5.
Компании:
1)Новатэк: ни дня без санкций
Опять ввели санкции на корабли перевозящие СПГ с АРКТИК СПГ-2. В этот раз попали 2 судоходные компании из Индии....
مزيد من التفاصيل
РФ рынок: что нас ждет сегодня
Во вторник индекс мосбиржи упал на 0,7% до 2526 пунктов, хотя в моменте отскакивал от 2600.
Нефть упала на 5% до $73,5.
Доллар вчера упал на 1,5%, когда юань на бирже вырос на 0,5%.
Спред стал сходиться, мост между НКЦ и внебиржей расширился и кто-то стал заниматься арбитражем....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
