تحليل الشركة ММЦБ
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (8.06%) أعلى من متوسط القطاع (1.03%).
سلبيات
- السعر (124.4 ₽) أعلى من التقييم العادل (12.8 ₽)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-87.81%) أقل من متوسط القطاع (-8.14%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=42.66%) أقل من متوسط القطاع (ROE=43.44%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| ММЦБ | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.8% | -2.7% | -0.7% |
| 90 أيام | -19.5% | -19.4% | -4.7% |
| 1 سنة | -87.8% | -8.1% | -17.8% |
GEMA vs قطاع: كان أداء ММЦБ أقل بكثير من أداء قطاع "High Tech" بنسبة -79.67% خلال العام الماضي.
GEMA vs سوق: كان أداء ММЦБ أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -70.01% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GEMA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GEMA مع تقلب أسبوعي قدره -1.69% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (124.4 ₽) أعلى من السعر العادل (12.8 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (124.4 ₽) أعلى بنسبة 89.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.89) أقل من القطاع ككل (29.77).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.89) أقل من السوق ككل (14.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.39) أقل من القطاع ككل (24.7).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.39) أقل من السوق ككل (10.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.28) أعلى من مؤشر القطاع ككل (5.11).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.28) أعلى من مؤشر السوق ككل (1.91).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (16.37).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (2.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (42.66%) أقل من القطاع ككل (43.44%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (42.66%) أقل من السوق ككل (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (11.63%) أقل من القطاع ككل (20.2%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (11.63%) أقل من السوق ككل (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (47.82%) أعلى من القطاع ككل (-1.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (47.82%) أعلى من السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 8.06% أعلى من متوسط القطاع "1.03%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 8.06% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 8.06% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (97.59%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
