MOEX: FEES - Россети - ФСК ЕЭС

الربحية لمدة ستة أشهر: -10.97%
عائد الأرباح: 0.00%
قطاع: Электросети

تحليل الشركة Россети - ФСК ЕЭС

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • السعر (0.0743 ₽) أقل من السعر العادل (0.2423 ₽)
  • عائد السهم خلال العام الماضي (-39.74%) أعلى من متوسط ​​القطاع (-40.73%).

سلبيات

  • توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط ​​القطاع (2.23%).
  • ارتفع مستوى الدين الحالي 19.65% على مدى 5 سنوات من 18.57%.
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.31%) أقل من متوسط ​​القطاع (ROE=482.13%)

شركات مماثلة

МРСК Волги

МОЭСК

Ленэнерго

МРСК Центра и Приволжья

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

Россети - ФСК ЕЭС Электросети فِهرِس
7 أيام -7.4% -1.8% -5.2%
90 أيام -0.6% 1.6% 8.6%
1 سنة -39.7% -40.7% -10.3%

FEES vs قطاع: تفوق أداء Россети - ФСК ЕЭС على قطاع "Электросети" بنسبة 0.989% خلال العام الماضي.

FEES vs سوق: كان أداء Россети - ФСК ЕЭС أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -29.48% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: FEES ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: FEES مع تقلب أسبوعي قدره -0.7642% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 1.37
P/S: 0.1608
مزيد من البيانات على FEES

3.2. ربح

EPS 0.0763
ROE 10.31%
ROA 4.9%
ROIC 6.06%
Ebitda margin 38.31%
مزيد من البيانات على FEES

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.0743 ₽) أقل من السعر العادل (0.2423 ₽).

سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.0743 ₽) أقل بنسبة 226.1% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (1.37) أعلى من القطاع ككل (0.9157).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (1.37) أقل من السوق ككل (8.85).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1444) أعلى من القطاع ككل (-16.87).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1444) أقل من السوق ككل (2.93).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1608) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.7951).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1608) أقل من مؤشر السوق ككل (1.55).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1.31) أقل من القطاع ككل (1.84).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1.31) أعلى من السوق ككل (-5.27).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.31%) أقل من القطاع ككل (482.13%).

ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.31%) أعلى من السوق ككل (7.53%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.9%) أعلى من القطاع ككل (0.6245%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.9%) أقل من السوق ككل (8.99%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.06%) أقل من القطاع ككل (6.48%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.06%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (19.65%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 18.57% إلى 19.65%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط ​​القطاع "2.23%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.36.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

ولم يتم تسجيل أي معاملات داخلية حتى الآن

8.3. المالكين الرئيسيين

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية Россети - ФСК ЕЭС

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Россети - ФСК ЕЭС" ⇨

9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات

29 مارثا 09:04
Ближе к "стене плача" (0,07) можно и докупить, почему нет 😕 Авось снова сходит на 0,085 🙄 Но и к 0,06 надо быть готовым 😌
مزيد من التفاصيل
29 مارثا 02:08
Зашел по текущим, да, вот на таком «отличном» отчете, осознанно)! Не назло, а вопреки!) Ежели ниже пойдет - доберем, нет - нехай лежит, торопиться некуда.
مزيد من التفاصيل
24 مارثا 09:50
Специалисты ПАО «Россети Урал» (входит в структуру ПАО «Россети») выявили свыше 203 тыс. незаконных точек подключения к линиям волоконно-оптической связи (ВОЛС) на опорах электропередач в Свердловской и Челябинской областях, а также Пермском крае. Около 150 тыс. подвесов ВОЛС удалось легализовать, более 28 тыс. точек демонтированы. В компании озвучивают планы легализации всех незаконных точек путем заключения договоров с операторами, в противном случае предстоит дальнейший демонтаж незаконно размещенных линий связи. Наиболее проблемными в «Россетях Урала» называют челябинские предприятия ООО «ГК Интерсвязь», ООО «Ю-НЭТ», ООО «Нью-Нэт» иООО «Гиперсеть». Их представители, в свою очередь, объясняют нежелание заключать договоры отказом «Россетей» в предоставлении документов, по которым можно установить собственника опор итребованием экономически необоснованной платы за размещение на них, следствием чего становятся многочисленные судебные разбирательства. Обострение ситуации пришлось на пандемийный 2022 год, когда спрос на интернет сильно вырос, а граждане массово переезжали в пригородные поселки. Тогда же началась активная кампания по легализации, как на государственном уровне, так и в энергетике. Тем не менее, совокупный ущерб может исчисляться сотнями миллионов рублей: только по итогам 2024 года потери «Россетей Урала» составили не менее 70 млн. Между тем, электросетевая инфраструктура вокруг уральских городов-миллионников работает на пределе возможностей, что связано с нехваткой мощности основных центров питания и проблемами распределительной сети. Особенно сложная ситуация сложилась зимой 2023- 2024 гг., когда потребление электроэнергии населением резко выросло из-за крайне низких температур, оборудование не выдерживало и в итоге без света и отопления остались поселки в Белоярском и Армильском округах Свердловской области, а также Сосновском районе Челябинской области. Эксперты подчеркивают, что несанкционированный подвес, как правило, осуществляется без выполнения расчетов допустимости дополнительных нагрузок на опоры линий электропередачи и без разработки проектных решений, что в неблагоприятных погодных условиях чревато нарушением допустимых габаритов и даже падением опор. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
مزيد من التفاصيل

9.2. أحدث المدونات

24 فبراير 07:16

​​Утренний обзор:что ждать от рынка?


В пятницу индекс Мосбиржи закрылся в нуле:
Юань закрылся ровно на 12, а нефть упала на 3%.Неделя обещает быть волатильной.

Какие события имеем:
А)16 пакет санкций от ЕС сегодня....


مزيد من التفاصيل
1 فبراير 01:59

🏤 Мегановости 🗞 👉📰

1️⃣ Последний день торгов акциями ПАО "Ашинский метзавод" #AMEZ в режиме Т+1 на Московской бирже – 12 марта.
Ограничения связаны с требованием о выкупе, направленным АО "Урал-ВК", владеющим 95,02% акций.
Выкуп назначен по цене 71 ₽ за акцию, дата фиксации владельцев – 17 марта.
С 15 марта торги бумагами станут недоступны....


مزيد من التفاصيل
28 يناير 01:33

🏤 Мегановости 🗞 👉📰

1️⃣ "М.Видео-Эльдорадо" #MVID ведет переговоры о продаже, основным покупателем называют Промсвязьбанк (ПСБ).
Сумма сделки может составить около 300 млрд ₽. Причина продажи — убытки компании, вызванные высокой долговой нагрузкой и конкуренцией с маркетплейсами.
ПСБ может сократить около 200 магазинов и переориентировать сеть на продажу российской электроники....


مزيد من التفاصيل

جميع المدونات ⇨

9.3. تعليقات