MOEX: ELMT - Группа Элемент

الربحية لمدة ستة أشهر: -15.82%
عائد الأرباح: +1.11%
قطاع: High Tech

تحليل الشركة Группа Элемент

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط ​​القطاع (-6.23%).

سلبيات

  • السعر (0.1472 ₽) أعلى من التقييم العادل (0.0431 ₽)
  • توزيعات الأرباح (1.11%) أقل من متوسط ​​القطاع (4.17%).
  • ارتفع مستوى الدين الحالي 17.64% على مدى 5 سنوات من 0%.
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.3%) أقل من متوسط ​​القطاع (ROE=40.33%)

شركات مماثلة

ЦИАН

Яндекс (Yandex)

ММЦБ

Positive Technologies

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

Группа Элемент High Tech فِهرِس
7 أيام -0.5% -4.5% -5.2%
90 أيام 8.1% 36% 8.6%
1 سنة 0% -6.2% -10.3%

ELMT vs قطاع: تفوق أداء Группа Элемент على قطاع "High Tech" بنسبة 6.23% خلال العام الماضي.

ELMT vs سوق: لقد تفوق أداء Группа Элемент على السوق بنسبة 10.25% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: ELMT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: ELMT مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 13.8
P/S: 1.65
مزيد من البيانات على ELMT

3.2. ربح

EPS 0.01
ROE 13.3%
ROA 4.5%
ROIC 0%
Ebitda margin 23.77%
مزيد من البيانات على ELMT

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.1472 ₽) أعلى من السعر العادل (0.0431 ₽).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.1472 ₽) أعلى بنسبة 70.7% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.8) أقل من القطاع ككل (29.6).

P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.8) أعلى من السوق ككل (8.95).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.39) أقل من القطاع ككل (18.61).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.39) أقل من السوق ككل (2.57).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.65) أقل من مؤشر القطاع ككل (5).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.65) أعلى من مؤشر السوق ككل (1.58).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.38) أقل من القطاع ككل (16.37).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.38) أعلى من السوق ككل (-5.22).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.

تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.3%) أقل من القطاع ككل (40.33%).

ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.3%) أعلى من السوق ككل (-4.31%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.5%) أقل من القطاع ككل (18.75%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.5%) أقل من السوق ككل (8.83%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أعلى من القطاع ككل (-1.26%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (17.64%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 0% إلى 17.64%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.11% أقل من متوسط ​​القطاع "4.17%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.11% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.83.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.11% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (20%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

ولم يتم تسجيل أي معاملات داخلية حتى الآن

8.3. المالكين الرئيسيين

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية Группа Элемент

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Группа Элемент" ⇨

9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات

18 مارثا 15:30
Мы запускаем производство силовых модулей для быстрых электрозарядных станций Силовые модули — разработка одной из компаний в составе Группы – ООО «Элемент-Технологии». Разработка «Элемент-Технологий» предполагает использование ЭКБ, выпускаемой другими предприятиями Группы. В частности, карбид кремниевых (SiC) транзисторов компании «Силовой ключ».   ✍️ Когда и в каком объеме? До конца 2025 года, мы планируем выпустить первую партию объемом 1000 силовых модулей мощностью 30 и 40 кВт. С 2026 года, учитывая нарастающий спрос со стороны отрасли, мы намерены производить не менее 10-15 тысяч модулей в год. С выходом на проектную мощность в 2026 году это станет первым серийным производством российских силовых модулей для быстрых электрозарядных станций в стране.... https://smart-lab.ru/blog/1129727.php Хз, конечно, сколько это все будет стоить, но сравнимо мощности станции +/- 200 тыр. стоят. Исходя из заявленных объемов получается влияние темы на выручку в этом году несущественное +/- 200 млн., а вот в следующем уже куда как более +/- 3 млрд.
مزيد من التفاصيل
17 مارثا 16:40
при такой цене актива сильно не наработаешь. их хоть бы их на рупь закинули. тогда б они хоть подышали с деньгами то. а голодом трудно мыслить.
مزيد من التفاصيل
17 مارثا 15:11
Может и тронулся, если судить по выкупленой сопле.
مزيد من التفاصيل

9.2. أحدث المدونات

26 مارثا 07:32

РФ рынок: что нас ждет сегодня

Во вторник индекс мосбиржи падал до 3120 пунктов, но по итогу вырос на 0,6% и закрыл день на 3190 пунктах.
Юань упал на 1% до 11,489.
Нефть болтается в боковике на $72,5.

Переговоры: есть прогресс
Эмоциональные качели тут продолжаются.
1)Утром Песков говорит, переговоры сугубо технические, никаких заявлений не будет....


مزيد من التفاصيل
23 مارثا 12:35

Привет 👋 Выкладываю список событий по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю в хронологическом порядке для Вашего удобства. Не устаю повторять, что сейчас не лучшее время заходить в какие-либо бумаги в долгосрок из-за событий, которые происходят в Мире. Сильная неопределенность. Новостной фон кишит утками, вбросами и провокациями....


مزيد من التفاصيل
26 فبراير 20:36

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
26.02.2025

🇷🇺 Индекс МосБиржи сегодня корректируется. Инсайды по статистике не сработали 😁 Инфляция в РФ с 18 по 24 февраля составила 0,23% против 0,17% неделей ранее - Росстат. 😅 Представляю, если завтра ожидания по данным Сбера не совпадут.

🔷️ ЦБ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки....


مزيد من التفاصيل

جميع المدونات ⇨

9.3. تعليقات