تحليل الشركة Энел Россия
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.5194 ₽) أقل من السعر العادل (0.8419 ₽)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.44%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.32%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.73%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-18.2%) أقل من متوسط القطاع (16.17%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 41.94% على مدى 5 سنوات من 21.87%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Энел Россия | Э/Генерация | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.1% | 0.1% | -5.2% |
| 90 أيام | 3.2% | 49.3% | 8.6% |
| 1 سنة | -18.2% | 16.2% | -10.3% |
ELFV vs قطاع: كان أداء Энел Россия أقل بكثير من أداء قطاع "Э/Генерация" بنسبة -34.37% خلال العام الماضي.
ELFV vs سوق: كان أداء Энел Россия أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -7.95% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ELFV ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ELFV مع تقلب أسبوعي قدره -0.3501% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.5194 ₽) أقل من السعر العادل (0.8419 ₽).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.5194 ₽) أقل بنسبة 62.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (4.1) أقل من القطاع ككل (11.89).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (4.1) أقل من السوق ككل (8.95).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6404) أعلى من القطاع ككل (0.4422).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6404) أقل من السوق ككل (2.57).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3175) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.5041).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3175) أقل من مؤشر السوق ككل (1.58).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.6) أعلى من القطاع ككل (2.79).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.6) أعلى من السوق ككل (-5.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.44%) أعلى من القطاع ككل (9.32%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.44%) أعلى من السوق ككل (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.07%) أعلى من القطاع ككل (5.62%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (7.07%) أقل من السوق ككل (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.13%) أقل من القطاع ككل (7.11%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.13%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.73%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.21.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية Энел Россия
9.2. أحدث المدونات
До технической цели коррекции остаётся совсем немного. К чему готовиться инвестору
Геополитический фактор и противоречивые данные макростатистики – не оставили шансов рынку организовать даже попытку отскока. Основная торговая сессия завершилась снижением индекса МосБиржи на 2,04% - до 3082,03 п., РТС опустился на 1,55% - до 1158,86 п....
مزيد من التفاصيل
Привет 👋 Выкладываю список событий по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю в хронологическом порядке для Вашего удобства. Не устаю повторять, что сейчас не лучшее время заходить в какие-либо бумаги в долгосрок из-за событий, которые происходят в Мире. Сильная неопределенность. Новостной фон кишит утками, вбросами и провокациями....
مزيد من التفاصيل
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
13.02.2025
🇷🇺 У биржи перегрев 🤭(Мосбиржа: с 20:40 мск торги на Фондовом рынке приостановлены). Итак, представочный день также ознаменовался ростом, выше 3200, подбирался вплотную к 3300. Сам факт потенциальной встречи двух президентов, где бы она ни произошла (хоть и говорят, что на ее организацию могут уйти недели-месяцы), греет инвесторов....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
