تحليل الشركة Европейская Электротехника
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (7.89%) أعلى من متوسط القطاع (0.9642%).
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 9.92%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=29%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-54.9%)
سلبيات
- السعر (11.5 ₽) أعلى من التقييم العادل (3.54 ₽)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-40.54%) أقل من متوسط القطاع (-34.88%).
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Европейская Электротехника | Машиностроение | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.2% | -4.8% | 0.1% |
| 90 أيام | -19.2% | 0.6% | 0.9% |
| 1 سنة | -40.5% | -34.9% | -14.8% |
EELT vs قطاع: كان أداء Европейская Электротехника أقل بكثير من أداء قطاع "Машиностроение" بنسبة -5.66% خلال العام الماضي.
EELT vs سوق: كان أداء Европейская Электротехника أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -25.78% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: EELT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: EELT مع تقلب أسبوعي قدره -0.7796% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (11.5 ₽) أعلى من السعر العادل (3.54 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (11.5 ₽) أعلى بنسبة 69.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.58) أقل من القطاع ككل (26.77).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.58) أعلى من السوق ككل (8.93).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.51) أقل من القطاع ككل (3.52).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.51) أعلى من السوق ككل (1.56).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.9716) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0.6974).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.9716) أقل من مؤشر السوق ككل (1.19).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.64) أعلى من القطاع ككل (-27.51).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.64) أعلى من السوق ككل (-8.8).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (29%) أعلى من القطاع ككل (-54.9%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (29%) أعلى من السوق ككل (7.31%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.29%) أعلى من القطاع ككل (8.37%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.29%) أعلى من السوق ككل (7.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (31.46%) أعلى من القطاع ككل (4.66%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (31.46%) أعلى من السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 7.89% أعلى من متوسط القطاع "0.9642%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.89% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.89% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (10.96%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
