تحليل الشركة ДЗРД - Донской завод радиодеталей
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (9.05%) أعلى من متوسط القطاع (0%).
سلبيات
- السعر (3800 ₽) أعلى من التقييم العادل (3553.36 ₽)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-37.81%) أقل من متوسط القطاع (-23.99%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 16.84% على مدى 5 سنوات من 7.93%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0%) أقل من متوسط القطاع (ROE=0%)
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| ДЗРД - Донской завод радиодеталей | Промышленность Разное | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.6% | -0.8% | -2% |
| 90 أيام | -2.7% | 3.4% | -7.2% |
| 1 سنة | -37.8% | -24% | -17.4% |
DZRD vs قطاع: كان أداء ДЗРД - Донской завод радиодеталей أقل بكثير من أداء قطاع "Промышленность Разное" بنسبة -13.82% خلال العام الماضي.
DZRD vs سوق: كان أداء ДЗРД - Донской завод радиодеталей أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -20.4% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DZRD ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DZRD مع تقلب أسبوعي قدره -0.7271% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3800 ₽) أعلى من السعر العادل (3553.36 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3800 ₽) أعلى بنسبة 6.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (-4.81) أقل من القطاع ككل (0).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (-4.81) أقل من السوق ككل (14.68).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (0).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من السوق ككل (10.15).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5502) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5502) أقل من مؤشر السوق ككل (1.91).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (0).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (2.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من السوق ككل (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-10.08%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-10.08%) أقل من السوق ككل (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.6%) أعلى من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.6%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 9.05% أعلى من متوسط القطاع "0%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 9.05% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.36.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 9.05% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (-53%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2023 | Мижаев Беслан Мусаевич Инвестор |
أُوكَازيُون | 5820 | 505 810 000 | 86 909 |
| 14.08.2023 | Заварзин Павел Иванович Портфельный инвестор |
شراء | 8250 | 716 999 000 | 86 909 |
| 08.08.2023 | Паньков Алексей Алексеевич Инвестор |
أُوكَازيُون | 4620 | 231 000 000 | 50 000 |
| 08.08.2023 | Поликонд, ООО Портфельный инвестор |
شراء | 4620 | 231 000 000 | 50 000 |
8.3. المالكين الرئيسيين
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
