MOEX: DSKY - Детский Мир

الربحية لمدة ستة أشهر: +5.07%
عائد الأرباح: 0.00%
قطاع: Ритейл

تحليل الشركة Детский Мир

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • السعر (71.2 ₽) أقل من السعر العادل (76.48 ₽)
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=43.92%) أعلى من متوسط ​​القطاع (ROE=6.38%)

سلبيات

  • توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط ​​القطاع (11.43%).
  • عائد السهم خلال العام الماضي (-10.02%) أقل من متوسط ​​القطاع (-7.68%).
  • ارتفع مستوى الدين الحالي 39.29% على مدى 5 سنوات من 28.49%.

شركات مماثلة

X5 Retail Group

Магнит

Fix Price

НоваБев Групп (Белуга Групп)

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

Детский Мир Ритейл فِهرِس
7 أيام 0% -2% 1.4%
90 أيام 0% 20.2% 26.1%
1 سنة -10% -7.7% -2.6%

DSKY vs قطاع: كان أداء Детский Мир أقل قليلاً من أداء قطاع "Ритейл" بنسبة -2.34% خلال العام الماضي.

DSKY vs سوق: كان أداء Детский Мир أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -7.4% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: DSKY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: DSKY مع تقلب أسبوعي قدره -0.1926% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 3.76
P/S: 0.3579
مزيد من البيانات على DSKY

3.2. ربح

EPS 11.23
ROE 43.92%
ROA 4.78%
ROIC 25.63%
Ebitda margin 16.88%
مزيد من البيانات على DSKY

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

أقل من السعر العادل: السعر الحالي (71.2 ₽) أقل من السعر العادل (76.48 ₽).

سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (71.2 ₽) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 7.4%.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3.76) أقل من القطاع ككل (6.71).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3.76) أقل من السوق ككل (9.34).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.89) أعلى من القطاع ككل (-17.95).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.89) أقل من السوق ككل (6.8).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3579) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.6848).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3579) أقل من مؤشر السوق ككل (1.6).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.3) أقل من القطاع ككل (22.42).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.3) أعلى من السوق ككل (-5.11).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (43.92%) أعلى من القطاع ككل (6.38%).

ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (43.92%) أعلى من السوق ككل (1.82%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.78%) أقل من القطاع ككل (9.12%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.78%) أقل من السوق ككل (8.72%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (25.63%) أعلى من القطاع ككل (11.7%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (25.63%) أعلى من السوق ككل (16.32%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (39.29%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 28.49% إلى 39.29%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط ​​القطاع "11.43%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.57.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة من الداخل يكتب سعر مقدار كمية
03.11.2023 ООО "ДМ-Инвест"
Подконтрольная эмитенту организация		 شراء 71.5 104 465 000 1 461 051
01.11.2023 ООО "ДМ-Инвест"
Подконтрольная эмитенту организация		 شراء 71.5 176 316 000 2 465 951
25.10.2023 ООО "ДМ-Инвест"
Подконтрольная эмитенту организация		 شراء 71.5 177 093 000 2 476 826
16.10.2023 ООО "ДМ-Инвест"
Подконтрольная эмитенту организация		 شراء 71.5 145 744 000 2 038 377
15.09.2023 ДМ Капитал
Подконтрольная эмитенту компания		 أُوكَازيُون 66.1 6 421 450 000 97 147 467

8.3. المالكين الرئيسيين

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية Детский Мир

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Детский Мир" ⇨

9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات

25 فبراير 00:01
В приказе ФНС код дохода 1560 отсутствует. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188991/ Коды доходов/вычетов при подачи декларации 3-ндфл должны соответствовать приказу (иначе зачем тогда он нужен? 🙂 ), чтобы избежать возможных негативных последствий (доначислений и т.д.).
مزيد من التفاصيل
24 فبراير 21:50
Получилось успешно пройти этот "квест", вычет получил. Поэтому поделюсь опытом, возможно кому-то будет полезно. По "иным доходам" с кодом 4800 из 2-НДФЛ при подаче 3-НДФЛ указал код дохода 1560 - "доходы при передаче средств участнику в случае ликвидации общества". К коду дохода 4800 у меня вычет не подтягивался, с кодом 1560 все получилось.
مزيد من التفاصيل
16 فبراير 13:08
Те, кто выходил на связь, проверьте личные сообщения на форуме. На почту позже, если не будет ответа.
مزيد من التفاصيل

9.3. تعليقات