تحليل الشركة ДИОД
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 5.01%.
سلبيات
- السعر (9.27 ₽) أعلى من التقييم العادل (3.98 ₽)
- توزيعات الأرباح (5.4%) أقل من متوسط القطاع (7.94%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-43.2%) أقل من متوسط القطاع (-1.48%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5%) أقل من متوسط القطاع (ROE=130.18%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| ДИОД | Потреб | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.2% | 0.3% | -2% |
| 90 أيام | -15% | -25.9% | -7.2% |
| 1 سنة | -43.2% | -1.5% | -17.4% |
DIOD vs قطاع: كان أداء ДИОД أقل بكثير من أداء قطاع "Потреб" بنسبة -41.71% خلال العام الماضي.
DIOD vs سوق: كان أداء ДИОД أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -25.8% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DIOD ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DIOD مع تقلب أسبوعي قدره -0.8307% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (9.27 ₽) أعلى من السعر العادل (3.98 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (9.27 ₽) أعلى بنسبة 57.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (23.93) أعلى من القطاع ككل (10.89).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (23.93) أعلى من السوق ككل (14.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.44) أقل من القطاع ككل (30.67).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.44) أقل من السوق ككل (10.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.54) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.43).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.54) أعلى من مؤشر السوق ككل (1.91).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (6.26).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (2.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5%) أقل من القطاع ككل (130.18%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5%) أقل من السوق ككل (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.03%) أقل من القطاع ككل (11.14%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.03%) أقل من السوق ككل (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (7.17%) أقل من القطاع ككل (14.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.17%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 5.4% أقل من متوسط القطاع "7.94%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.4% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.4% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (126%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
