تحليل الشركة Аренадата
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط القطاع (-4.5%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=219.6%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=43.44%)
سلبيات
- السعر (145.5 ₽) أعلى من التقييم العادل (33.3 ₽)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.06%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 6.49% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Аренадата | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 6.3% | 17.4% | 4.3% |
| 90 أيام | 26.6% | -0.8% | 6.5% |
| 1 سنة | 0% | -4.5% | -7% |
DATA vs قطاع: تفوق أداء Аренадата على قطاع "High Tech" بنسبة 4.5% خلال العام الماضي.
DATA vs سوق: لقد تفوق أداء Аренадата على السوق بنسبة 6.97% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DATA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DATA مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (145.5 ₽) أعلى من السعر العادل (33.3 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (145.5 ₽) أعلى بنسبة 77.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.88) أقل من القطاع ككل (29.77).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.88) أقل من السوق ككل (14.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (22.1) أقل من القطاع ككل (24.7).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (22.1) أعلى من السوق ككل (10.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.62) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.11).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.62) أعلى من مؤشر السوق ككل (1.91).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.27) أقل من القطاع ككل (16.37).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.27) أعلى من السوق ككل (2.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (219.6%) أعلى من القطاع ككل (43.44%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (219.6%) أعلى من السوق ككل (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (81.8%) أعلى من القطاع ككل (20.2%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (81.8%) أعلى من السوق ككل (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أعلى من القطاع ككل (-1.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.06%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (95%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية Аренадата
9.2. أحدث المدونات
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
13.01.2025
🇷🇺 Неделю начали с зелёной свечи, рынок продолжает вдохновляться будущим переговорным процессом, но в целом, мы имеем боковик с достаточно сильной перекупленностью. Скорее всего, можно ждать ретеста 2900, а там уже нужен импульс. Напомню, что в среду будут опубликованы данные по инфляции, что может стать триггером для рынка....
مزيد من التفاصيل
ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЮТ «ПАМПЫ» НА БИРЖЕ⁉️
Всем доброго вечера, Инвесторы🥃🧊
👀Все видели, что происходило вчера в акции Аренадата и что закономерно произошло сегодня утром. Я к слову успел выскочить вчера почти на пике, поскольку с самого утра это движение не понравилось, цена пришла как раз в мой промежуточный уровень куда нужно. Хотел держать бумагу дольше, возможно в будущем восстановлю позицию....
مزيد من التفاصيل
✅ Закрыл в стратегии [&Рыночное Безумие](https://www.tbank.ru/invest/strategies/c5c4f7eb-a073-40cd-ab15-5ef4a2aae772) двухмесячную сделку на данный момент по Аренадате с профитом +20-22% #DATA
💰Не зря увеличил перед НГ позицию в последний момент с 35-40% до 52% в доле портфеля. Бумага пришла пока что в промежуточный уровень до моей цели глобально. Это уровень 148,38....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
