تحليل الشركة ЦИАН
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-42.09%) أعلى من متوسط القطاع (-44.15%).
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 56.31%.
سلبيات
- السعر (550.8 ₽) أعلى من التقييم العادل (121.31 ₽)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=28.68%) أقل من متوسط القطاع (ROE=28.68%)
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| ЦИАН | Интернет | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.3% | -4.7% | 0.2% |
| 90 أيام | -0.4% | -9.2% | 1% |
| 1 سنة | -42.1% | -44.2% | -14.7% |
CNRU vs قطاع: تفوق أداء ЦИАН على قطاع "Интернет" بنسبة 2.06% خلال العام الماضي.
CNRU vs سوق: كان أداء ЦИАН أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -27.43% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CNRU ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CNRU مع تقلب أسبوعي قدره -0.8095% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (550.8 ₽) أعلى من السعر العادل (121.31 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (550.8 ₽) أعلى بنسبة 78% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (27.18) أعلى من القطاع ككل (27.18).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (27.18) أعلى من السوق ككل (8.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (10.83) أعلى من القطاع ككل (10.83).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (10.83) أعلى من السوق ككل (1.56).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.9) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.9) أعلى من مؤشر السوق ككل (1.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.62) أعلى من القطاع ككل (15.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.62) أعلى من السوق ككل (-8.8).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (28.68%) أقل من القطاع ككل (28.68%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (28.68%) أعلى من السوق ككل (7.31%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (21.11%) أقل من القطاع ككل (21.11%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (21.11%) أعلى من السوق ككل (7.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-57.96%) أقل من القطاع ككل (-57.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-57.96%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية ЦИАН
9.2. أحدث المدونات
5️⃣ Топ-5 дивидендных акций от АТОН. Дивидендная доходность до 30%
Инвесторы дуреют с этой прикормки. Я про дивиденды. Аналитики тоже дуреют, но разума хватает на выбор лучших дивидендных акций. АТОН не отстаёт от коллег по цеху (жаль, что не по заводскому). Смотрим, что выбрали в преддверии сезона.
В топ вошли всего лишь 5 акций, дивдоходность рассчитана на ближайшие 12 месяцев....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
