تحليل الشركة МКБ
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-2.03%) أعلى من متوسط القطاع (-17.39%).
سلبيات
- السعر (7.91 ₽) أعلى من التقييم العادل (5.3 ₽)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.8%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 31.35% على مدى 5 سنوات من 30.55%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=19.23%) أقل من متوسط القطاع (ROE=21.34%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| МКБ | Банки | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.6% | -3.8% | -5.9% |
| 90 أيام | 27.9% | -15.5% | -11.8% |
| 1 سنة | -2% | -17.4% | -19.8% |
CBOM vs قطاع: تفوق أداء МКБ على قطاع "Банки" بنسبة 15.36% خلال العام الماضي.
CBOM vs سوق: لقد تفوق أداء МКБ على السوق بنسبة 17.78% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CBOM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CBOM مع تقلب أسبوعي قدره -0.0391% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (7.91 ₽) أعلى من السعر العادل (5.3 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (7.91 ₽) أعلى بنسبة 33% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (4.91) أعلى من القطاع ككل (4.36).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (4.91) أقل من السوق ككل (14.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0917) أقل من القطاع ككل (0.5307).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0917) أقل من السوق ككل (10.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.52) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.49).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.52) أعلى من مؤشر السوق ككل (1.91).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-119.17) أقل من القطاع ككل (-61.43).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-119.17) أقل من السوق ككل (2.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.23%) أقل من القطاع ككل (21.34%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.23%) أقل من السوق ككل (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.38%) أقل من القطاع ككل (2.3%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.38%) أقل من السوق ككل (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.8%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.29.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية МКБ
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
У МКБ самая выходная доходность за прошлый год - почти 18%. Можно ли по ней судить о надежности? Вряд ли. Но пока что они стабильно платят, ни одной задержки не было.
А что насчёт дивидендов? Имею в виду, насколько высокая отдача и нет ли задержек с выплатами.
9.2. أحدث المدونات
Привет 👋 Краткий итог торговли прошедшей торговой недели по моим стратегиям. Рынок планомерно снижается, не смотря на мнимые попытки в последние две торговые сессии показать какой-то позитив. Но заседание ЦБ не за горами. Прогноз этого заседания не утешительный. Да и рынку есть ещё куда падать.
📈 [&SFA3 Rus](https://www.tbank....
مزيد من التفاصيل
Взлеты и падения: лидеры и аутсайдеры на Мосбирже
Взлеты недели
Татнефть-п +3,3%
Татнефть +3,1%
ЭН+ +3,1%
МКБ +2,8%
Юнипро +2,5%
Падения недели
Самолет -8,4%
Газпром -7,4%
ПИК -5,8%
VK -5,3%
Норильский никель -5,2%
Данные за неделю с 29.11.2024 по 06.12....
مزيد من التفاصيل
💸 Дивидендные акции банков на бирже: кто платит больше?
Инвесторы знают, что в Сбер инвестировать можно, нужно и полезно для инвестиционного портфеля. Также они знают, что от ВТБ нужно держаться подальше. Посмотрим все банки и сравним, есть ли какой-то банк интереснее, чем Сбер. Кто есть, кто как платит дивиденды? 👀 Также посмотрим на рост акций за последние 5 лет....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
