تحليل الشركة КарМани | CarMoney
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (1.6 ₽) أعلى من التقييم العادل (1.01 ₽)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.8%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-36.79%) أقل من متوسط القطاع (-15.8%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.82%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| КарМани | CarMoney | Банки | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.7% | -6.1% | -6.2% |
| 90 أيام | 9.3% | 18.6% | 2.4% |
| 1 سنة | -36.8% | -15.8% | -13.1% |
CARM vs قطاع: كان أداء КарМани | CarMoney أقل بكثير من أداء قطاع "Банки" بنسبة -21% خلال العام الماضي.
CARM vs سوق: كان أداء КарМани | CarMoney أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -23.72% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CARM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CARM مع تقلب أسبوعي قدره -0.7075% خلال العام الماضي.
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1.6 ₽) أعلى من السعر العادل (1.01 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1.6 ₽) أعلى بنسبة 36.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.1) أعلى من القطاع ككل (4.34).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.1) أقل من السوق ككل (8.85).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.04) أعلى من القطاع ككل (0.5712).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.04) أقل من السوق ككل (2.93).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.55).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (1.55).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (-61.43).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أعلى من السوق ككل (-5.26).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (20.82%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من السوق ككل (7.52%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (2.17%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من السوق ككل (9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.8%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية КарМани | CarMoney
9.2. أحدث المدونات
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
03.02.2025
🇷🇺 Понедельник день тяжёлый, но скучный) Индекс МосБиржи опустился менее чем на 1%, значимых новостей в России нет 😅 Мир смотрит на шоу в США, от падения мемкоинов до новых пошлин.
🔷️ ЦБ в 2024 г. получил более 2000 жалоб граждан на банки относительно вкладов, из них 554 шт....
مزيد من التفاصيل
РФ рынок: что нас ждёт сегодня
В четверг индекс мосбиржи вырос на 1% до 2968 пунктов.
Юань упал на 1,24% до 13,231.
Нефть выросла на 0,5% до $76.
Зато Золото продолжает идти вверх - вчера поставили исторический максимум в $2850, выросли на 2%.
Компании:
1)Газпром: снова вверх
Акции вчера бодро росли на 2,4%.
Замглавы минфина отказался комментировать выплату дивидендов по итогам 2024 года....
مزيد من التفاصيل
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
13.01.2025
🇷🇺 Неделю начали с зелёной свечи, рынок продолжает вдохновляться будущим переговорным процессом, но в целом, мы имеем боковик с достаточно сильной перекупленностью. Скорее всего, можно ждать ретеста 2900, а там уже нужен импульс. Напомню, что в среду будут опубликованы данные по инфляции, что может стать триггером для рынка....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
