تحليل الشركة Белон
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.41%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=2.81%)
سلبيات
- السعر (14.25 ₽) أعلى من التقييم العادل (1.61 ₽)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.09%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-50.26%) أقل من متوسط القطاع (-37.19%).
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Белон | Горнодобывающие | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 8.3% | -0.3% | 6.2% |
| 90 أيام | -22.8% | -17.8% | -5.2% |
| 1 سنة | -50.3% | -37.2% | -14.2% |
BLNG vs قطاع: كان أداء Белон أقل بكثير من أداء قطاع "Горнодобывающие" بنسبة -13.07% خلال العام الماضي.
BLNG vs سوق: كان أداء Белон أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -36.1% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BLNG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BLNG مع تقلب أسبوعي قدره -0.9666% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (14.25 ₽) أعلى من السعر العادل (1.61 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (14.25 ₽) أعلى بنسبة 88.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (39.21) أعلى من القطاع ككل (20.47).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (39.21) أعلى من السوق ككل (14.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.12) أعلى من القطاع ككل (-0.3654).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.12) أقل من السوق ككل (10.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (8.73) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.24).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (8.73) أعلى من مؤشر السوق ككل (1.91).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10537) أعلى من القطاع ككل (2503.53).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10537) أعلى من السوق ككل (2.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.41%) أعلى من القطاع ككل (2.81%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.41%) أقل من السوق ككل (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.2%) أقل من القطاع ككل (5.91%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.2%) أقل من السوق ككل (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (4.4%) أقل من القطاع ككل (27.51%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.4%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.09%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
