تحليل الشركة Арсагера
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (9.31 ₽) أقل من السعر العادل (12.46 ₽)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-18.76%) أعلى من متوسط القطاع (-35.29%).
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 94.58%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.11%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.44%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Арсагера | Финансы | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -13.5% | -0.8% | -5.8% |
| 90 أيام | -23.6% | -1.9% | -14.3% |
| 1 سنة | -18.8% | -35.3% | -22.7% |
ARSA vs قطاع: تفوق أداء Арсагера على قطاع "Финансы" بنسبة 16.53% خلال العام الماضي.
ARSA vs سوق: لقد تفوق أداء Арсагера على السوق بنسبة 3.97% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ARSA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ARSA مع تقلب أسبوعي قدره -0.3608% خلال العام الماضي.
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (9.31 ₽) أقل من السعر العادل (12.46 ₽).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (9.31 ₽) أقل بنسبة 33.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (4.43).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (14.68).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (1.49).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من السوق ككل (10.15).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.68).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (1.91).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (246.57) أعلى من القطاع ككل (-55.07).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (246.57) أعلى من السوق ككل (2.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.44%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من السوق ككل (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (2.97%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من السوق ككل (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-10.98%) أقل من القطاع ككل (2.25%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-10.98%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.11%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
