تحليل الشركة Аптеки 36 и 6
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (11.5 ₽) أقل من السعر العادل (15.4 ₽)
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 114.97%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (12.86%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-22.94%) أقل من متوسط القطاع (-13.95%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0%) أقل من متوسط القطاع (ROE=0.1212%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Аптеки 36 и 6 | Ритейл | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.9% | -5.7% | -5.2% |
| 90 أيام | 7.9% | 10% | 8.6% |
| 1 سنة | -22.9% | -14% | -10.3% |
APTK vs قطاع: كان أداء Аптеки 36 и 6 أقل بكثير من أداء قطاع "Ритейл" بنسبة -8.98% خلال العام الماضي.
APTK vs سوق: كان أداء Аптеки 36 и 6 أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -12.69% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: APTK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: APTK مع تقلب أسبوعي قدره -0.4411% خلال العام الماضي.
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (11.5 ₽) أقل من السعر العادل (15.4 ₽).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (11.5 ₽) أقل بنسبة 33.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (7.08).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (8.95).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (-21.26).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من السوق ككل (2.57).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.7256).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (1.58).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (24.69).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أعلى من السوق ككل (-5.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0.1212%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أعلى من السوق ككل (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (9.84%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من السوق ككل (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (9.71%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "12.86%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية Аптеки 36 и 6
9.2. أحدث المدونات
Утренний обзор: чего ждать от рынка?
В понедельник индекс Мосбиржи закрылся в нуле.
2800 удержан, но может быть повторный штурм!
Нефть выросла на 1,5% за 2 дня на угрозах Байдена о запрете бурения скважин и все еще не особо закрепилась выше уровня 77,21 - на перекупленности можем увидеть какой-либо откат....
مزيد من التفاصيل
💊 Слыхали про супер-лекарство от наших фарм-компаний?
- ❌ Нет ?
Да я тоже нет, но судя по темпам роста , - оно есть.
🦠 Что там за напасть в Китае (где ж ещё опять) ?
Метапневмовирус - является одним из возбудителей респираторных инфекций, был открыт аж в в 2001 году.
Чаще всего вызывает острые респираторные инфекции, включая бронхиолит, пневмонию....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
