MOEX: ALRS - АЛРОСА

الربحية لمدة ستة أشهر: -35.56%
قطاع: Горнодобывающие

تحليل الشركة АЛРОСА

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • توزيعات الأرباح (12.38%) أعلى من متوسط ​​القطاع (3.09%).
  • مستوى الدين الحالي 22.7% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 25.94%.
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=24.18%) أعلى من متوسط ​​القطاع (ROE=2.81%)

سلبيات

  • السعر (45.92 ₽) أعلى من التقييم العادل (29.94 ₽)
  • عائد السهم خلال العام الماضي (-35.29%) أقل من متوسط ​​القطاع (-33.84%).

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

АЛРОСА Горнодобывающие فِهرِس
7 أيام -7.1% -6.9% -5%
90 أيام -10.6% -14.9% -10.9%
1 سنة -35.3% -33.8% -19%

ALRS vs قطاع: كان أداء АЛРОСА أقل قليلاً من أداء قطاع "Горнодобывающие" بنسبة -1.45% خلال العام الماضي.

ALRS vs سوق: كان أداء АЛРОСА أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -16.31% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: ALRS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: ALRS مع تقلب أسبوعي قدره -0.6786% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 5.94
P/S: 1.57
مزيد من البيانات على ALRS

3.2. ربح

EPS 11.8
ROE 24.18%
ROA 15.24%
ROIC 24.45%
Ebitda margin 44.18%
مزيد من البيانات على ALRS

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (45.92 ₽) أعلى من السعر العادل (29.94 ₽).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (45.92 ₽) أعلى بنسبة 34.8% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.94) أقل من القطاع ككل (20.47).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.94) أقل من السوق ككل (14.68).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.32) أعلى من القطاع ككل (-0.3654).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.32) أقل من السوق ككل (10.15).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.57) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.24).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.57) أقل من مؤشر السوق ككل (1.91).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.24) أقل من القطاع ككل (2503.53).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.24) أعلى من السوق ككل (2.22).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (24.18%) أعلى من القطاع ككل (2.81%).

ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (24.18%) أقل من السوق ككل (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.24%) أعلى من القطاع ككل (5.91%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (15.24%) أقل من السوق ككل (17.61%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (24.45%) أقل من القطاع ككل (27.51%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (24.45%) أعلى من السوق ككل (16.32%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (22.7%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

تخفيض الديون: على مدار 5 سنوات، انخفض الدين من 25.94% إلى 22.7%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 12.38% أعلى من متوسط ​​القطاع "3.09%.

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 12.38% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 12.38% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (31.93%) في مستوى مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

ولم يتم تسجيل أي معاملات داخلية حتى الآن

8.3. المالكين الرئيسيين

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية АЛРОСА

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "АЛРОСА" ⇨

9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات

19 ساعات خلف
https://www.youtube.com/shorts/PW9eC9Nu5Qo перегруженные бабками вертолеты после сделки 🙂
مزيد من التفاصيل
أمس v 11:59
"АЛРОСА продала свою долю в ангольской алмазодобывающей компании Катока (Catoca),Покупателем выступил оманский фонд Maaden International Investment. АЛРОСА принадлежало 41% ГРО «Катока» (Sociedade Mineira de Catoca), российская компания являлась его учредителем совместно с ангольской госкомпанией Endiama. БКС оценивает сделку в $220–260 млн, или 7–8% капитализации АЛРОСА. На фоне введенных против компании ограничений выход из проекта был логичным шагом и позволит больше сфокусироваться на российских активах. Пока нет четкого понимания, пойдут ли вырученные деньги на дивиденды или на реализацию инвестиционных проектов."-https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/alrosa-prodala-svoiu-doliu-v-angol-skoi-catoca Так что у компании деньги есть и Наблюдательный совет АК Алроса решит вопрос в апреле о дивидендах.. 😉
مزيد من التفاصيل
14 ديسمبر 16:34
Ну с четвертого раза пробьет 46,5. В 2025 дивиденды отменят вообще, есть немалая вероятность: посмотрите, что вокруг Либо размажут, график что-то знает.
مزيد من التفاصيل

9.2. أحدث المدونات

6 ديسمبر 07:33

💼 По каким критериям можно определить качественный актив или нет?

У меня появилась идея написать материал на тему того, как определить качество того или иного актива, а также какие критерии могут быть для этого использованы....


مزيد من التفاصيل
5 ديسمبر 20:13

4 неделя #ИнвестРевизорро

📉Депозит падает практически без остановок. Виной тому - падающий рынок (обострение геополитики, негативные данные по инфляции). Несмотря на это на прошлой неделе получилось закрыть 2 сделки в хороший профит.

🛍Продолжаю пополнять портфель идеями от брокера. Прикрепил к посту фото последних идей, основанных на техническом анализе....


مزيد من التفاصيل
3 ديسمبر 22:34

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
03.12.2024

😵‍💫 Два с половиной часа, но эфир провели) Вроде, постарались разложить все взгляды на рынок, и каждый дал свою идею😅 https://youtube.com/live/QkX1EKNymHQ?preview=false Не судите строго, в отличие от ребят я редко выступаю в видеоформате....


مزيد من التفاصيل

جميع المدونات ⇨

9.3. تعليقات