تحليل الشركة АЛРОСА
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (12.38%) أعلى من متوسط القطاع (3.09%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.13%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-3.54%)
سلبيات
- السعر (54.67 ₽) أعلى من التقييم العادل (5.6 ₽)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-29.54%) أقل من متوسط القطاع (-28.38%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 29.85% على مدى 5 سنوات من 26.28%.
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| АЛРОСА | Горнодобывающие | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.2% | -0.6% | -5.2% |
| 90 أيام | -3% | 12.9% | 8.6% |
| 1 سنة | -29.5% | -28.4% | -10.3% |
ALRS vs قطاع: كان أداء АЛРОСА أقل قليلاً من أداء قطاع "Горнодобывающие" بنسبة -1.16% خلال العام الماضي.
ALRS vs سوق: كان أداء АЛРОСА أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -19.29% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ALRS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ALRS مع تقلب أسبوعي قدره -0.5681% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (54.67 ₽) أعلى من السعر العادل (5.6 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (54.67 ₽) أعلى بنسبة 89.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.61) أقل من القطاع ككل (23.39).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.61) أعلى من السوق ككل (8.95).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9188) أعلى من القطاع ككل (-0.2597).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9188) أقل من السوق ككل (2.93).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.39) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.06).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.39) أقل من مؤشر السوق ككل (1.58).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.85) أقل من القطاع ككل (30.27).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.85) أعلى من السوق ككل (-5.27).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.13%) أعلى من القطاع ككل (-3.54%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.13%) أقل من السوق ككل (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (3.07%) أعلى من القطاع ككل (1.64%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.07%) أقل من السوق ككل (8.99%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (24.45%) أقل من القطاع ككل (27.51%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (24.45%) أعلى من السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 12.38% أعلى من متوسط القطاع "3.09%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 12.38% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 12.38% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (169.09%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية АЛРОСА
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
9.2. أحدث المدونات
Завышенные ожидания не получили подтверждения. К чему готовиться инвестору
Российский фондовый рынок провел весь прошлый день в позитивных ожиданиях от переговоров Путина с Трампом, но ожидания рынка не оправдались. Для сторожил на рынке не произошло ничего удивительного, как правило, если котировки сильно подрастают в ожидании события, то по факту - мы видим фиксацию....
مزيد من التفاصيل
Чем запомнилась неделя: укрепление рубля и замедление недельной инфляции
Макро
Россия
РУБЛЬ
На прошедшей неделе российский рубль укреплялся и вернулся на уровни конца февраля.
Биржевой курс рубля к юаню вырос на 3%, до 11,8 руб./юань.
Официальный курс рубля к доллару, установленный ЦБ, находился в интервале 85,6—88,4 руб./доллар.
Предложение валюты экспортерами сохраняется значительным....
مزيد من التفاصيل
РФ рынок: что нас ждет сегодня
В понедельник индекс мосбиржи упал на 1,2% до 3176 пунктов, в моменте были аж на 3133 пунктах, но после вечернего позитива от Трампа переставились повыше.
Юань упал на 0,24% до 12,09.
Нефть вчера упала на 2,7% до $71 - ОПЕК+ может нарастить добычу, что стало сюрпризом для рынка нефти.
Геополитика:ни минуты покоя
Трамп опять устраивает ночное рандеву....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
