تحليل الشركة АФК Система
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (16.23 ₽) أقل من السعر العادل (30.69 ₽)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (1.72%) أقل من متوسط القطاع (5.32%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-32.27%) أقل من متوسط القطاع (12.23%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 58.33% على مدى 5 سنوات من 50.98%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-26.26%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.44%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| АФК Система | Финансы | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -13.4% | -3.7% | -5.2% |
| 90 أيام | 10.3% | 7.4% | 8.6% |
| 1 سنة | -32.3% | 12.2% | -10.3% |
AFKS vs قطاع: كان أداء АФК Система أقل بكثير من أداء قطاع "Финансы" بنسبة -44.5% خلال العام الماضي.
AFKS vs سوق: كان أداء АФК Система أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -22.02% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AFKS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AFKS مع تقلب أسبوعي قدره -0.6205% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (16.23 ₽) أقل من السعر العادل (30.69 ₽).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (16.23 ₽) أقل بنسبة 89.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (-25.98) أقل من القطاع ككل (4.43).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (-25.98) أقل من السوق ككل (8.95).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.02) أقل من القطاع ككل (1.49).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.02) أقل من السوق ككل (2.93).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1448) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.68).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1448) أقل من مؤشر السوق ككل (1.58).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.24) أعلى من القطاع ككل (-55.07).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.24) أعلى من السوق ككل (-5.27).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-26.26%) أقل من القطاع ككل (13.44%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-26.26%) أقل من السوق ككل (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1.06%) أقل من القطاع ككل (2.97%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1.06%) أقل من السوق ككل (8.99%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.69%) أعلى من القطاع ككل (2.25%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.69%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.72% أقل من متوسط القطاع "5.32%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.72% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.72% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (-55%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية АФК Система
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
9.2. أحدث المدونات
🔔 «Гром гремит, земля трясется - Трамп с заявлением несется...»
Доброе утро, друзья!
Начинаем неделю с красного цвета: -1,71% по итогам понедельника в индексе МосБиржи и уход под ЕМА(20) на дневном графике впервые за долгое время.
Несмотря на вчерашний вечерний откуп по индексу, придерживаюсь шортового сценария по #MMM5 с целью 3185-3200....
مزيد من التفاصيل
🔥 Результаты моей стратегии автоследования [&Влад про деньги | Акции РФ](https://www.tbank.ru/invest/strategies/0fa0ff35-fb82-4924-8e08-48f5ee5f5bc7) на 28.02.2025
Друзья, раз в месяц рассказываю вам о результатах стратегий автоследования, на мои стратегии подписаны уже более 170 инвесторов, ценю ваше доверие. Вы читаете отчет о результатах за февраль....
مزيد من التفاصيل
Дональд Трамп сообщил о разговоре с Владимиром Путиным
О разговоре лидеров России и США написало издание The New York Post. На вопрос о том, сколько раз президент США говорил с Путиным, Трамп сказал: «Я лучше не буду говорить». Но добавил, что ему кажется, что Путин «хочет, чтобы люди перестали умирать»....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
