تحليل الشركة Артген биотех (ИСКЧ)
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (77.5 ₽) أقل من السعر العادل (121.82 ₽)
- مستوى الدين الحالي 28.58% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 33.3%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (1.13%) أقل من متوسط القطاع (8.05%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-11.73%) أقل من متوسط القطاع (-8.77%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.65%) أقل من متوسط القطاع (ROE=130.18%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Артген биотех (ИСКЧ) | Потреб | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6% | -3% | -0.1% |
| 90 أيام | 0.6% | -5.4% | -2.7% |
| 1 سنة | -11.7% | -8.8% | -18.6% |
ABIO vs قطاع: كان أداء Артген биотех (ИСКЧ) أقل قليلاً من أداء قطاع "Потреб" بنسبة -2.96% خلال العام الماضي.
ABIO vs سوق: لقد تفوق أداء Артген биотех (ИСКЧ) على السوق بنسبة 6.84% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ABIO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ABIO مع تقلب أسبوعي قدره -0.2256% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (77.5 ₽) أقل من السعر العادل (121.82 ₽).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (77.5 ₽) أقل بنسبة 57.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (164.73) أعلى من القطاع ككل (10.89).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (164.73) أعلى من السوق ككل (14.51).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-23.6) أقل من القطاع ككل (30.67).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-23.6) أقل من السوق ككل (10.01).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.93) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.43).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.93) أعلى من مؤشر السوق ككل (1.89).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (41.48) أعلى من القطاع ككل (6.26).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (41.48) أعلى من السوق ككل (2.21).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.65%) أقل من القطاع ككل (130.18%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.65%) أقل من السوق ككل (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.21%) أقل من القطاع ككل (11.14%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.21%) أقل من السوق ككل (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (7.55%) أقل من القطاع ككل (14.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.55%) أقل من عائد السوق ككل (16.34%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.13% أقل من متوسط القطاع "8.05%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 1.13% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.43.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.13% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (213%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية Артген биотех (ИСКЧ)
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
9.2. أحدث المدونات
⚡️ Рост на завышенных ожиданиях? К чему готовиться инвестору.
Индекс МосБиржи в отсутствии продавцов со стороны нерезидентов продолжает демонстрировать силу. Следующим техническим препятствием в виде двухнедельной вершины выступает значение 2818п. Пробить его и продолжить подъем будет тяжело, при условии, если нефть сохранит нисходящую динамику даже при слабеющем рубле....
مزيد من التفاصيل
Озон-фармацевтика. Анализ перед IPO
К сожалению, не было времени записать полноценный видео-разбор, хотя очень хотелось… Решил привести положительные и отрицательные стороны, которые нравятся/смущают. Так уже делал в рамках прошлых обзоров. Кто пришел лишь за buy или sell, скажу сразу, участвую, но на небольшую долю, без фанатизма, чтобы взять 1-2% от портфеля, а дальше - наблюдать....
مزيد من التفاصيل
⚡️ Перспективы дальнейшего роста. К чему готовиться инвестору
Российский фондовый рынок отторговал сессию в узком боковике. Ближайший уровень поддержки 2805п—2810п., выстоял. Обнадеживает, что торги проходят без панических распродаж. Перекупленность в рынке постепенно снижается, но для того, чтобы идти к 2900п нужен мощный катализатор, его пока, я не наблюдаю....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
