تحليل الشركة Akeso, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (88.95%) أعلى من متوسط القطاع (21.61%).
- مستوى الدين الحالي 20.48% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 76.13%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=55.36%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=4.47%)
سلبيات
- السعر (74.4 HK$) أعلى من التقييم العادل (41.65 HK$)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (5.74%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Akeso, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.9% | -0.4% | 2.1% |
| 90 أيام | 40.2% | 16% | 8.8% |
| 1 سنة | 89% | 21.6% | 24.7% |
9926 vs قطاع: تفوق أداء Akeso, Inc. على قطاع "Healthcare" بنسبة 67.34% خلال العام الماضي.
9926 vs سوق: لقد تفوق أداء Akeso, Inc. على السوق بنسبة 64.27% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 9926 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 9926 مع تقلب أسبوعي قدره 1.71% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (74.4 HK$) أعلى من السعر العادل (41.65 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (74.4 HK$) أعلى بنسبة 44% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (15.91) أقل من القطاع ككل (36.52).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (15.91) أقل من السوق ككل (26.93).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.14) أعلى من القطاع ككل (3.65).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.14) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.13) أعلى من مؤشر القطاع ككل (7.13).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.13) أعلى من مؤشر السوق ككل (2.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-21.82) أقل من القطاع ككل (2.91).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-21.82) أقل من السوق ككل (9.93).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (55.36%) أعلى من القطاع ككل (4.47%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (55.36%) أعلى من السوق ككل (5.2%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (27.64%) أعلى من القطاع ككل (3%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (27.64%) أعلى من السوق ككل (3.17%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "5.74%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
