تحليل الشركة New Oriental Education & Technology Group Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (46.4 HK$) أقل من السعر العادل (56.19 HK$)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0.9933%) أقل من متوسط القطاع (4.34%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-22.33%) أقل من متوسط القطاع (-13.48%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 7.44% على مدى 5 سنوات من 2.69%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.19%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.1%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| New Oriental Education & Technology Group Inc. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 6.7% | 4.2% | -3% |
| 90 أيام | 1.4% | 0.6% | 11.6% |
| 1 سنة | -22.3% | -13.5% | 20.1% |
9901 vs قطاع: كان أداء New Oriental Education & Technology Group Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -8.85% خلال العام الماضي.
9901 vs سوق: كان أداء New Oriental Education & Technology Group Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -42.44% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 9901 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 9901 مع تقلب أسبوعي قدره -0.4294% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (46.4 HK$) أقل من السعر العادل (56.19 HK$).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (46.4 HK$) أقل بنسبة 21.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (53.24) أعلى من القطاع ككل (25.87).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (53.24) أعلى من السوق ككل (26.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.51) أعلى من القطاع ككل (2.48).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.51) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.15) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.14).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.15) أعلى من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (226.51) أعلى من القطاع ككل (53.26).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (226.51) أعلى من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.19%) أقل من القطاع ككل (15.1%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.19%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.91%) أقل من القطاع ككل (9.23%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.91%) أقل من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.9933% أقل من متوسط القطاع "4.34%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.9933% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.9933% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
