تحليل الشركة Dongguan Rural Commercial Bank Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (4.91 HK$) أقل من السعر العادل (5.7 HK$)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.04%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=7.98%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (5.67%) أقل من متوسط القطاع (6.24%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-40.75%) أقل من متوسط القطاع (24.39%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 18.09% على مدى 5 سنوات من 1.58%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Dongguan Rural Commercial Bank Co., Ltd. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.7% | -0.2% | -3.5% |
| 90 أيام | -14.3% | -5.7% | -9.6% |
| 1 سنة | -40.7% | 24.4% | 18.4% |
9889 vs قطاع: كان أداء Dongguan Rural Commercial Bank Co., Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -65.14% خلال العام الماضي.
9889 vs سوق: كان أداء Dongguan Rural Commercial Bank Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -59.18% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 9889 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 9889 مع تقلب أسبوعي قدره -0.7836% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (4.91 HK$) أقل من السعر العادل (5.7 HK$).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (4.91 HK$) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 16.1%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.04) أقل من القطاع ككل (15.14).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.04) أقل من السوق ككل (26.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9323) أعلى من القطاع ككل (0.5975).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9323) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.6) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.19).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.6) أعلى من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (33.89).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.04%) أعلى من القطاع ككل (7.98%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.04%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.9483%) أقل من القطاع ككل (1.14%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.9483%) أقل من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 5.67% أقل من متوسط القطاع "6.24%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.67% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.75.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.67% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (34.65%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
