تحليل الشركة Shiyue Daotian Group Co Ltd
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} HK$) سعر أقل عادلًا (8.88 HK$)
- مستوى الدين الحالي 0 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 56.46 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -4.4 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0.5007 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (21.37 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (35.15 ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Shiyue Daotian Group Co Ltd | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.3% | 1.9% | 2% |
| 90 أيام | -4.6% | 0.7% | -3% |
| 1 سنة | 21.4% | 35.1% | 34.2% |
9676 vs قطاع: Shiyue Daotian Group Co Ltd بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -13.78 ٪ خلال العام الماضي.
9676 vs سوق: Shiyue Daotian Group Co Ltd تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -12.85 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: 9676 нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: 9676 مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} HK$) أقل من Fair (8.88 HK$).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} HK$) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (0) أقل من هذا القطاع ككل (46.8).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (0) أقل من السوق ككل (65.27).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0) أقل من هذا القطاع ككل (12.72).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0) أقل من السوق ككل (5.74).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0) أقل من هذا القطاع ككل (11.96).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0) أقل من السوق ككل (20.78).
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (37.69).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0) أقل من السوق ككل (38.03).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -43.65 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-56.14 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-4.4 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (2.83 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0 ٪) أعلى من القطاع ككل (-0.4412 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0 ٪) أقل من السوق ككل (2.72 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (9.15 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (14.67 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (16.2 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
