تحليل الشركة Michong Metaverse (China) Holdings Group Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.53 HK$) أقل من السعر العادل (0.6107 HK$)
- عائد السهم خلال العام الماضي (65.63%) أعلى من متوسط القطاع (15.88%).
- مستوى الدين الحالي 3.86% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 6.59%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.83%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-40.11%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.57%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Michong Metaverse (China) Holdings Group Limited | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 7.1% | -3.7% | -1.6% |
| 90 أيام | 0% | 2.8% | -14.5% |
| 1 سنة | 65.6% | 15.9% | 18.7% |
8645 vs قطاع: تفوق أداء Michong Metaverse (China) Holdings Group Limited على قطاع "Communication Services" بنسبة 49.75% خلال العام الماضي.
8645 vs سوق: لقد تفوق أداء Michong Metaverse (China) Holdings Group Limited على السوق بنسبة 46.92% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 8645 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 8645 مع تقلب أسبوعي قدره 1.26% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.53 HK$) أقل من السعر العادل (0.6107 HK$).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (0.53 HK$) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 15.2%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.27) أقل من القطاع ككل (31.89).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.27) أقل من السوق ككل (26.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.32) أعلى من القطاع ككل (1.69).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.32) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.49) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.16).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.49) أعلى من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (26.76) أقل من القطاع ككل (28.26).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (26.76) أعلى من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-40.11%) أقل من القطاع ككل (6.57%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-40.11%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-22.76%) أقل من القطاع ككل (4.16%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-22.76%) أقل من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.83%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
