تحليل الشركة GT Steel Construction Group Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.141 HK$) أقل من السعر العادل (0.6877 HK$)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.51%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-56.82%) أقل من متوسط القطاع (16.53%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 19.47% على مدى 5 سنوات من 13.55%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-80.84%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.51%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| GT Steel Construction Group Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -1.4% | -1.4% |
| 90 أيام | 148.4% | 11.3% | 12.5% |
| 1 سنة | -56.8% | 16.5% | 18.3% |
8402 vs قطاع: كان أداء GT Steel Construction Group Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -73.35% خلال العام الماضي.
8402 vs سوق: كان أداء GT Steel Construction Group Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -75.11% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد 8402 أكثر تقلبًا من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 8402 مع تقلب أسبوعي قدره -1.09% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.141 HK$) أقل من السعر العادل (0.6877 HK$).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.141 HK$) أقل بنسبة 387.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.57) أقل من القطاع ككل (37.06).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.57) أقل من السوق ككل (26.67).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (40.1) أعلى من القطاع ككل (0.7311).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (40.1) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.59) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0.7923).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.59) أعلى من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-121.12) أقل من القطاع ككل (6.38).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-121.12) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-80.84%) أقل من القطاع ككل (6.51%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-80.84%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-46.11%) أقل من القطاع ككل (2.89%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-46.11%) أقل من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.51%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
