تحليل الشركة CNC Holdings Ltd
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.39 HK$) أقل من السعر العادل (0.4194 HK$)
- عائد السهم خلال العام الماضي (6233.33%) أعلى من متوسط القطاع (-24.86%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (5.96%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 118.21% على مدى 5 سنوات من 94.83%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2.33%) أقل من متوسط القطاع (ROE=4.87%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| CNC Holdings Ltd | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 1.1% | 5.6% |
| 90 أيام | 26.7% | -34.7% | -2.8% |
| 1 سنة | 6233.3% | -24.9% | 29.5% |
8356 vs قطاع: تفوق أداء CNC Holdings Ltd على قطاع "Industrials" بنسبة 6258.19% خلال العام الماضي.
8356 vs سوق: لقد تفوق أداء CNC Holdings Ltd على السوق بنسبة 6203.88% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 8356 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 8356 مع تقلب أسبوعي قدره 119.87% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.39 HK$) أقل من السعر العادل (0.4194 HK$).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (0.39 HK$) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 7.5%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (26.33).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (26.68).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-13.07) أقل من القطاع ككل (1.23).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-13.07) أقل من السوق ككل (-11.94).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (11.24) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.61).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (11.24) أعلى من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (432.92) أعلى من القطاع ككل (7.89).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (432.92) أعلى من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.33%) أقل من القطاع ككل (4.87%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.33%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-4.01%) أقل من القطاع ككل (2.72%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-4.01%) أقل من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "5.96%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.5.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
