تحليل الشركة Royal Group Holdings International Company Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.119 HK$) أقل من السعر العادل (0.2113 HK$)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.45%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-66.9%) أقل من متوسط القطاع (0.4538%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 111.89% على مدى 5 سنوات من 6.09%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-518.86%) أقل من متوسط القطاع (ROE=0.92%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Royal Group Holdings International Company Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3% | 1.2% | 2.6% |
| 90 أيام | -11.1% | -21.3% | -3.5% |
| 1 سنة | -66.9% | 0.5% | 32.2% |
8300 vs قطاع: كان أداء Royal Group Holdings International Company Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -67.35% خلال العام الماضي.
8300 vs سوق: كان أداء Royal Group Holdings International Company Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -99.1% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 8300 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 8300 مع تقلب أسبوعي قدره -1.29% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.119 HK$) أقل من السعر العادل (0.2113 HK$).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.119 HK$) أقل بنسبة 77.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (27.52).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (26.68).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-51.5) أعلى من القطاع ككل (-89.5).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-51.5) أقل من السوق ككل (-11.94).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (10.99) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.26).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (10.99) أعلى من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-3.81) أقل من القطاع ككل (24.02).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-3.81) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-518.86%) أقل من القطاع ككل (0.92%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-518.86%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-83.85%) أقل من القطاع ككل (4.29%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-83.85%) أقل من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.45%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
