تحليل الشركة State Innovation Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} HK$) سعر أقل عادلًا (0.2269 HK$)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-32.34 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (4.6 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 5.47 ٪ على مدى 5 سنوات c 4.93 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 5.02 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| State Innovation Holdings Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.2% | 0.7% | 3.2% |
| 90 أيام | -10.3% | -0.2% | -1.4% |
| 1 سنة | -32.3% | 4.6% | 36.1% |
8275 vs قطاع: State Innovation Holdings Limited بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -36.93 ٪ خلال العام الماضي.
8275 vs سوق: State Innovation Holdings Limited تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -68.39 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: 8275 нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: 8275 مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} HK$) أقل من Fair (0.2269 HK$).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} HK$) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (11.55) أعلى من هذا القطاع ككل (-102.37).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (11.55) أقل من السوق ككل (45.19).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.782) أقل من هذا القطاع ككل (3.75).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.782) أقل من السوق ككل (6.04).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.6893) أقل من هذا القطاع ككل (3.54).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.6893) أقل من السوق ككل (20.59).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (12.58).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-8.78) أقل من السوق ككل (37.54).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -3.52 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (76.39 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (5.02 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (2.62 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-20.37 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (2.19 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-20.37 ٪) أقل من السوق ككل (2.7 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (13.72 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
