تحليل الشركة Silk Road Energy Services Group Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.16 HK$) أقل من السعر العادل (0.2126 HK$)
- مستوى الدين الحالي 1.21% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 21.26%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (7.69%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-29.76%) أقل من متوسط القطاع (-9.86%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-5.46%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.34%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Silk Road Energy Services Group Limited | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4% | -9.8% | 2.1% |
| 90 أيام | -6.5% | -9.8% | 8.8% |
| 1 سنة | -29.8% | -9.9% | 24.7% |
8250 vs قطاع: كان أداء Silk Road Energy Services Group Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Energy" بنسبة -19.9% خلال العام الماضي.
8250 vs سوق: كان أداء Silk Road Energy Services Group Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -54.44% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 8250 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 8250 مع تقلب أسبوعي قدره -0.5722% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.16 HK$) أقل من السعر العادل (0.2126 HK$).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.16 HK$) أقل بنسبة 32.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (36.72) أعلى من القطاع ككل (9.44).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (36.72) أعلى من السوق ككل (26.93).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2105) أقل من القطاع ككل (0.8073).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2105) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.0121) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.6562).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.0121) أقل من مؤشر السوق ككل (2.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.77) أعلى من القطاع ككل (3.01).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.77) أعلى من السوق ككل (9.93).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-5.46%) أقل من القطاع ككل (11.34%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-5.46%) أقل من السوق ككل (5.2%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-4.38%) أقل من القطاع ككل (5.44%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-4.38%) أقل من السوق ككل (3.17%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "7.69%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
