تحليل الشركة China Youzan Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (60 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (43.22 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (0.1228 HK$)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 6.97 ٪ على مدى 5 سنوات c 0.1982 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 4.9 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| China Youzan Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.6% | 2.6% | 2% |
| 90 أيام | -28.7% | -13% | -2.3% |
| 1 سنة | 60% | 43.2% | 35.6% |
8083 vs قطاع: China Youzan Limited превзошел сектор "{Sector}" н 16.78 ٪ за оовمس год.
8083 vs سوق: China Youzan Limited تجاوز السوق على 24.37 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 8083 нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: 8083 مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} HK$) أعلى من Fair (0.1228 HK$).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} HK$) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-28.86) أقل من هذا القطاع ككل (38.93).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-28.86) أقل من السوق ككل (45.19).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (3.57) أعلى من هذا القطاع ككل (1.83).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (3.57) أقل من السوق ككل (6.04).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.83) أقل من هذا القطاع ككل (2.9).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.83) أقل من السوق ككل (20.59).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (7.82).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-21.59) أقل من السوق ككل (37.54).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -18.62 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (249.59 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (4.9 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (2.62 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-2.84 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (2.02 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-2.84 ٪) أقل من السوق ككل (2.7 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (7.83 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (13.72 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
