تحليل الشركة Phoenitron Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (224.24%) أعلى من متوسط القطاع (26.96%).
- مستوى الدين الحالي 10.14% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 13.33%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.31%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=2.94%)
سلبيات
- السعر (0.102 HK$) أعلى من التقييم العادل (0.0797 HK$)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.05%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Phoenitron Holdings Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.9% | 0.5% | 2.1% |
| 90 أيام | -3.6% | 1% | 8.8% |
| 1 سنة | 224.2% | 27% | 24.7% |
8066 vs قطاع: تفوق أداء Phoenitron Holdings Limited على قطاع "Technology" بنسبة 197.29% خلال العام الماضي.
8066 vs سوق: لقد تفوق أداء Phoenitron Holdings Limited على السوق بنسبة 199.56% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 8066 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 8066 مع تقلب أسبوعي قدره 4.31% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.102 HK$) أعلى من السعر العادل (0.0797 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.102 HK$) أعلى بنسبة 21.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.21) أقل من القطاع ككل (73.5).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.21) أقل من السوق ككل (26.93).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5586) أقل من القطاع ككل (1.68).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5586) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2856) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.97).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2856) أقل من مؤشر السوق ككل (2.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-7.8) أعلى من القطاع ككل (-17.63).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-7.8) أقل من السوق ككل (9.93).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.31%) أعلى من القطاع ككل (2.94%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.31%) أعلى من السوق ككل (5.2%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.4%) أعلى من القطاع ككل (1.44%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.4%) أعلى من السوق ككل (3.17%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.05%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
