HKEX: 8050 - Quantum Thinking Limited

الربحية لمدة ستة أشهر: +35.97%
عائد الأرباح: 0.00%
قطاع: Technology

تحليل الشركة Quantum Thinking Limited

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=108.53%) أعلى من متوسط ​​القطاع (ROE=3.32%)

سلبيات

  • السعر (0.189 HK$) أعلى من التقييم العادل (0.0661 HK$)
  • توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط ​​القطاع (1.92%).
  • عائد السهم خلال العام الماضي (-5.97%) أقل من متوسط ​​القطاع (48%).
  • ارتفع مستوى الدين الحالي 4.61% على مدى 5 سنوات من 0%.

شركات مماثلة

Xiaomi Corporation

Semiconductor Manufacturing International Corporation

Lenovo Group Limited

ZTE Corporation

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

Quantum Thinking Limited Technology فِهرِس
7 أيام -13.7% -5% -1.1%
90 أيام 68.8% 25.5% 21%
1 سنة -6% 48% 40.3%

8050 vs قطاع: كان أداء Quantum Thinking Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -53.97% خلال العام الماضي.

8050 vs سوق: كان أداء Quantum Thinking Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -46.23% خلال العام الماضي.

سعر متقلب قليلا: يعد 8050 أكثر تقلبًا من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.

فترة طويلة: 8050 مع تقلب أسبوعي قدره -0.1148% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

3.2. ربح

EPS 0.0049
ROE 108.53%
ROA 26.23%
ROIC 0%
Ebitda margin -83.04%

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.189 HK$) أعلى من السعر العادل (0.0661 HK$).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.189 HK$) أعلى بنسبة 65% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (37.38) أقل من القطاع ككل (71.18).

P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (37.38) أعلى من السوق ككل (26.64).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-146.84) أقل من القطاع ككل (1.64).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-146.84) أقل من السوق ككل (-11.94).

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (15.28) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.92).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (15.28) أعلى من مؤشر السوق ككل (2.71).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-18.25) أقل من القطاع ككل (-17.63).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-18.25) أقل من السوق ككل (9.94).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.

تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (108.53%) أعلى من القطاع ككل (3.32%).

ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (108.53%) أعلى من السوق ككل (6.07%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (26.23%) أعلى من القطاع ككل (1.61%).

ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (26.23%) أعلى من السوق ككل (3.24%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (4.61%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 0% إلى 4.61%.

تغطية الديون: يتم تغطية الدين بنسبة {debt_ Income}% من صافي الربح.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط ​​القطاع "1.92%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

ولم يتم تسجيل أي معاملات داخلية حتى الآن

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

9. منتدى العروض الترويجية Quantum Thinking Limited

9.3. تعليقات