تحليل الشركة Quantum Thinking Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=108.53%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=3.32%)
سلبيات
- السعر (0.189 HK$) أعلى من التقييم العادل (0.0661 HK$)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.92%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-5.97%) أقل من متوسط القطاع (48%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 4.61% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Quantum Thinking Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -13.7% | -5% | 4% |
| 90 أيام | 68.8% | 25.5% | 24.5% |
| 1 سنة | -6% | 48% | 48% |
8050 vs قطاع: كان أداء Quantum Thinking Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -53.97% خلال العام الماضي.
8050 vs سوق: كان أداء Quantum Thinking Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -53.93% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد 8050 أكثر تقلبًا من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 8050 مع تقلب أسبوعي قدره -0.1148% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.189 HK$) أعلى من السعر العادل (0.0661 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.189 HK$) أعلى بنسبة 65% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (37.38) أقل من القطاع ككل (71.18).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (37.38) أعلى من السوق ككل (26.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-146.84) أقل من القطاع ككل (1.64).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-146.84) أقل من السوق ككل (-11.94).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (15.28) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.92).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (15.28) أعلى من مؤشر السوق ككل (2.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-18.25) أقل من القطاع ككل (-17.63).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-18.25) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (108.53%) أعلى من القطاع ككل (3.32%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (108.53%) أعلى من السوق ككل (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (26.23%) أعلى من القطاع ككل (1.61%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (26.23%) أعلى من السوق ككل (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.92%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
