تحليل الشركة Vodatel Networks Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.14 HK$) أقل من السعر العادل (0.1451 HK$)
- توزيعات الأرباح (13.33%) أعلى من متوسط القطاع (1.92%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-25.56%) أعلى من متوسط القطاع (-44.8%).
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 0.7058%.
سلبيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.03%) أقل من متوسط القطاع (ROE=3.32%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Vodatel Networks Holdings Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 3.5% | 4.6% |
| 90 أيام | -22.7% | 2.1% | -3.1% |
| 1 سنة | -25.6% | -44.8% | 31.3% |
8033 vs قطاع: تفوق أداء Vodatel Networks Holdings Limited على قطاع "Technology" بنسبة 19.24% خلال العام الماضي.
8033 vs سوق: كان أداء Vodatel Networks Holdings Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -56.9% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 8033 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 8033 مع تقلب أسبوعي قدره -0.4916% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.14 HK$) أقل من السعر العادل (0.1451 HK$).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (0.14 HK$) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 3.6%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.26) أقل من القطاع ككل (71.18).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.26) أقل من السوق ككل (26.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3817) أقل من القطاع ككل (1.64).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3817) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1517) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.92).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1517) أقل من مؤشر السوق ككل (2.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17.59) أعلى من القطاع ككل (-17.63).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17.59) أعلى من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.03%) أقل من القطاع ككل (3.32%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.03%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.54%) أقل من القطاع ككل (1.61%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.54%) أقل من السوق ككل (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 13.33% أعلى من متوسط القطاع "1.92%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 13.33% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 13.33% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (94.32%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
