تحليل الشركة Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.39 HK$) أقل من السعر العادل (2.45 HK$)
- توزيعات الأرباح (17.43%) أعلى من متوسط القطاع (9.7%).
- مستوى الدين الحالي 2.4% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 23.45%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.56%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=5.56%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-9.15%) أقل من متوسط القطاع (0.5069%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Limited | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.2% | 2.5% | 4% |
| 90 أيام | 10.3% | -5.9% | 24.5% |
| 1 سنة | -9.2% | 0.5% | 48% |
6989 vs قطاع: كان أداء Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -9.66% خلال العام الماضي.
6989 vs سوق: كان أداء Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -57.11% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6989 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6989 مع تقلب أسبوعي قدره -0.176% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.39 HK$) أقل من السعر العادل (2.45 HK$).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1.39 HK$) أقل بنسبة 76.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.64) أقل من القطاع ككل (15.74).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.64) أقل من السوق ككل (26.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.467) أقل من القطاع ككل (0.6775).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.467) أعلى من السوق ككل (-11.94).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4344) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.3).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4344) أقل من مؤشر السوق ككل (2.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0.51) أعلى من القطاع ككل (-4.18).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0.51) أقل من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.56%) أعلى من القطاع ككل (5.56%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.56%) أعلى من السوق ككل (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.93%) أعلى من القطاع ككل (2.42%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.93%) أعلى من السوق ككل (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 17.43% أعلى من متوسط القطاع "9.7%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 17.43% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.8.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 17.43% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (66.42%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
