تحليل الشركة ZJLD Group Inc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=24.58%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=17.69%)
سلبيات
- السعر (5.71 HK$) أعلى من التقييم العادل (3.82 HK$)
- توزيعات الأرباح (2.61%) أقل من متوسط القطاع (4.82%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-50.61%) أقل من متوسط القطاع (-3.4%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| ZJLD Group Inc | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -21.6% | -1.7% | 3.1% |
| 90 أيام | -22.8% | 10.6% | 11.9% |
| 1 سنة | -50.6% | -3.4% | 15.9% |
6979 vs قطاع: كان أداء ZJLD Group Inc أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -47.2% خلال العام الماضي.
6979 vs سوق: كان أداء ZJLD Group Inc أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -66.47% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6979 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6979 مع تقلب أسبوعي قدره -0.9732% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (5.71 HK$) أعلى من السعر العادل (3.82 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (5.71 HK$) أعلى بنسبة 33.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (27.26) أقل من القطاع ككل (30.95).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (27.26) أعلى من السوق ككل (26.77).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (3.47).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أعلى من السوق ككل (-11.93).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.79) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.79) أعلى من مؤشر السوق ككل (2.78).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17.69) أعلى من القطاع ككل (14.63).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17.69) أعلى من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (24.58%) أعلى من القطاع ككل (17.69%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (24.58%) أعلى من السوق ككل (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.4%) أعلى من القطاع ككل (8.95%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.4%) أعلى من السوق ككل (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.61% أقل من متوسط القطاع "4.82%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.61% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.61% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
