تحليل الشركة Smoore International Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (39.06%) أعلى من متوسط القطاع (-3.4%).
سلبيات
- السعر (9.72 HK$) أعلى من التقييم العادل (3.82 HK$)
- توزيعات الأرباح (1.74%) أقل من متوسط القطاع (4.82%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 1.8% على مدى 5 سنوات من 1.15%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.06%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.69%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Smoore International Holdings Limited | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.4% | -1.7% | 1% |
| 90 أيام | 5.7% | 10.6% | 8% |
| 1 سنة | 39.1% | -3.4% | 11.9% |
6969 vs قطاع: تفوق أداء Smoore International Holdings Limited على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 42.46% خلال العام الماضي.
6969 vs سوق: لقد تفوق أداء Smoore International Holdings Limited على السوق بنسبة 27.13% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6969 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6969 مع تقلب أسبوعي قدره 0.7511% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (9.72 HK$) أعلى من السعر العادل (3.82 HK$).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (9.72 HK$) أعلى بنسبة 60.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (23.09) أقل من القطاع ككل (30.95).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (23.09) أقل من السوق ككل (26.77).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.61) أقل من القطاع ككل (3.47).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.61) أعلى من السوق ككل (-11.93).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.4) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.4) أعلى من مؤشر السوق ككل (2.78).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.25) أقل من القطاع ككل (14.63).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.25) أعلى من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.06%) أقل من القطاع ككل (17.69%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.06%) أعلى من السوق ككل (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.91%) أقل من القطاع ككل (8.95%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.91%) أعلى من السوق ككل (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.74% أقل من متوسط القطاع "4.82%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 1.74% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.7.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.74% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (48.06%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
