تحليل الشركة OrbusNeich Medical Group Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (3.74 HK$) أقل من السعر العادل (7.65 HK$)
- مستوى الدين الحالي 1.43% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 41.54%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.31%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=4.42%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (2.67%) أقل من متوسط القطاع (5.7%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (19.49%) أقل من متوسط القطاع (20.13%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| OrbusNeich Medical Group Holdings Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.1% | 8.2% | -2.5% |
| 90 أيام | -7.7% | 23.9% | 17.5% |
| 1 سنة | 19.5% | 20.1% | 42% |
6929 vs قطاع: كان أداء OrbusNeich Medical Group Holdings Limited أقل قليلاً من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -0.644% خلال العام الماضي.
6929 vs سوق: كان أداء OrbusNeich Medical Group Holdings Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -22.54% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6929 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Hong Kong Exchanges" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6929 مع تقلب أسبوعي قدره 0.3748% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (3.74 HK$) أقل من السعر العادل (7.65 HK$).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (3.74 HK$) أقل بنسبة 104.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (44.06) أعلى من القطاع ككل (36.59).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (44.06) أعلى من السوق ككل (26.8).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (27.87) أعلى من القطاع ككل (3.66).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (27.87) أعلى من السوق ككل (-11.95).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.38) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.13).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.38) أعلى من مؤشر السوق ككل (2.7).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (197.59) أعلى من القطاع ككل (2.91).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (197.59) أعلى من السوق ككل (9.94).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.31%) أعلى من القطاع ككل (4.42%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.31%) أعلى من السوق ككل (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.82%) أعلى من القطاع ككل (2.95%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.82%) أعلى من السوق ككل (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.67% أقل من متوسط القطاع "5.7%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.67% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.67% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
